1s rarus 뮤추얼 투자 펀드 에디션 2. 증권 시장. 증권 거래 회계

1C-Rarus 회사는 12년 동안 IT 시장에 종사해 왔으며 그 중 5년 이상 투자 회사 및 시장 참여자에게 자동화 서비스를 제공해 왔습니다. 귀중한 서류, 보관소, 금융회사. 이 기간 동안 Alfa Capital, Alliance-Rosno, Petrovsky Fund House, Basis-Invest Management Company, Fincom Management Company, "Capital Growth" 등을 포함하여 수십 개의 뮤추얼 투자 펀드 관리 회사를 위한 자동화 프로젝트가 완료되었습니다.

2006년 5월에는 새로운 소프트웨어 제품인 "1C-Rarus: Mutual Investment Funds, Edition 2"가 출시되었습니다. 개방형 및 간격 뮤추얼 투자 펀드(UIF)의 회계를 자동화하기 위한 기성 솔루션이 1C:Enterprise 8.0 플랫폼에서 개발되었습니다. 표준 솔루션을 개발할 때 뮤추얼 투자 기금 관리 회사 및 전문 예금 기관의 활동에 대한 연방 금융 시장 서비스의 요구 사항이 고려되었습니다.

이 프로그램을 사용하면 뮤추얼 펀드 관리 회사의 주요 비즈니스 프로세스를 자동화할 수 있습니다.

여러 뮤추얼 투자 펀드에 대한 거래를 한 번에 수행 정보 기반데이터;

FIFO, LIFO 방법 또는 거래 당시의 평균 가격을 사용한 유가증권 가치의 발행, 예탁, 상각 등을 기준으로 유가증권을 회계 처리합니다.

FIFO, LIFO 방법을 사용하거나 주주의 요청에 따라 주식 상각을 회계 처리합니다.

소프트웨어 제품 "1C-Rarus: Mutual Investment Funds, Edition 2"는 개방형, 간격 및 폐쇄형 뮤추얼 투자 펀드의 회계를 자동화하도록 설계되었습니다. 표준 솔루션을 개발할 때 뮤추얼 투자 기금 관리 회사 및 전문 예금 기관의 활동에 대한 연방 금융 시장 서비스의 요구 사항이 고려되었습니다. 이 솔루션은 1C:Enterprise 8 플랫폼에서 개발되었습니다. 유연한 기술 플랫폼을 사용하면 다음과 같은 표준 솔루션의 광범위한 기능을 구현할 수 있습니다.

  • 단일 정보 데이터베이스에서 여러 뮤추얼 투자 펀드에 대한 거래 수행
  • 증권회계
    • 종목별 유가증권 회계처리
    • 예탁기관의 유가증권 회계처리
    • 거래 당시 FIFO, LIFO 또는 평균 가격 방법을 사용하여 유가 증권 가치 상각을 회계 처리합니다.
    • 거래소의 설정된 우선순위에 따라 여러 거래소의 증권 재평가에 대한 견적과 특별히 지정된 거래 플랫폼에 대한 재평가를 자동으로 검색하는 기능
    • 수동으로 회계에 반영하거나 브로커 보고서(.txt, .dbf 또는 .xls 형식)에서 다운로드하여 교환 및 장외 거래를 반영하는 기능
    • 주요 거래 플랫폼(MICEX, RTS, 상트페테르부르크 증권 거래소)에서 제공하는 파일에서 증권 시세를 다운로드할 수 있습니다.
  • 부동산 및 재산권 회계
    • 부동산 및 재산권의 취득 및 판매;
    • LLC 주식 취득 및 매각
    • 부동산 임대
    • 현대화.
  • FIFO, LIFO 방법을 사용하거나 주주의 요청에 따라 주식 상각을 회계 처리합니다.
  • 거래기록시 복식기입원칙을 적용합니다. 자체 지원 계정과목표의 계정은 회계 장부로 사용됩니다. 계정을 통한 이동은 계정 전기를 자동으로 생성하는 문서에 의해 수행됩니다.
  • 수동 입력을 통해 일부 작업을 수행하는 기능
  • 프리미엄, 할인 및 개인 소득세 자동 계산을 통해 주식 취득, 교환 및 환매를 위한 거래 수행
  • 보수준비금의 발생 관리 회사, 전문 예탁기관, 등록기관, 감사인, 감정인의 비용;
  • 관리 회사의 활동과 관련된 보수 및 비용의 발생;
  • 현재 규제 문서를 고려한 NAV 자동 계산
  • 표준의 형성 재무제표(SALT, 계좌별 SALT, 계좌 분석 등)
  • 연방 금융 시장 서비스의 현행 규정을 고려하여 월별 규제 보고의 자동 생성
  • 다양한 분석 및 관리 보고 생성.

메모!무료 전문가 시간은 PIF rev. 2 기본 배송 또는 PIF rev. 2 기본 배송을 구매하는 경우에만 최종 사용자에게 제공됩니다. 2개(추가 라이센스 포함)


이름 가격, 문지름

소프트웨어 제품 "1C-Rarus: Mutual Investment Funds, Edition 2"는 개방형, 간격 및 폐쇄형 뮤추얼 투자 펀드의 회계를 자동화하도록 설계되었습니다. 표준 솔루션을 개발할 때 뮤추얼 투자 기금 관리 회사 및 전문 예금 기관의 활동에 대한 연방 금융 시장 서비스의 요구 사항이 고려되었습니다. 솔루션은 1C:Enterprise 8 플랫폼에서 개발되었습니다.

이름 가격
1C-Rarus: 뮤추얼 투자 펀드, "1C:Enterprise 8" 에디션 2 90,000 문지름.
이 제공 옵션 외에도 다음 라이센스를 구입할 수 있습니다.
추가하다. 1C-Rarus 라이센스: 뮤추얼 펀드, 에디션 2 on 1 직장 9,000 문지름.
추가하다. 1C-Rarus 라이센스: 뮤추얼 펀드, 10개 워크스테이션용 에디션 2 60,000 문지름.
추가하다. 1C-Rarus 라이센스: 뮤추얼 펀드, 3개 워크스테이션용 에디션 2 24,000 문지름.
추가하다. 1C-Rarus 라이센스: 뮤추얼 펀드, 5개 워크스테이션용 에디션 2 39,000 문지름.
갱신을 위한 뮤추얼 펀드 개정 2 업데이트 라이센스(12개월) 40,000 문지름.
뮤추얼 펀드, 에디션 2. 업데이트 라이센스(12개월) 표준 20,000 문지름.

유연한 기술 플랫폼을 사용하면 다음과 같은 표준 솔루션의 광범위한 기능을 구현할 수 있습니다.

  • 단일 정보 데이터베이스에서 여러 뮤추얼 투자 펀드에 대한 거래 수행
  • 증권회계
    • 종목별 유가증권 회계처리
    • 예탁기관의 유가증권 회계처리
    • 거래 당시 FIFO, LIFO 또는 평균 가격 방법을 사용하여 유가 증권 가치 상각을 회계 처리합니다.
    • 거래소의 설정된 우선순위에 따라 여러 거래소의 증권 재평가에 대한 견적과 특별히 지정된 거래 플랫폼에 대한 재평가를 자동으로 검색하는 기능
    • 수동으로 회계에 반영하거나 브로커 보고서(.txt, .dbf 또는 .xls 형식)에서 다운로드하여 교환 및 장외 거래를 반영하는 기능
    • 주요 거래 플랫폼(MICEX, RTS, 상트페테르부르크 증권 거래소)에서 제공하는 파일에서 증권 시세를 다운로드할 수 있습니다.
  • 부동산 및 재산권 회계
    • 부동산 및 재산권의 취득 및 판매;
    • LLC 주식 취득 및 매각
    • 부동산 임대
    • 현대화.
  • FIFO, LIFO 방법을 사용하거나 주주의 요청에 따라 주식 상각을 회계 처리합니다.
  • 거래기록시 복식기입원칙을 적용합니다. 자체 지원 계정과목표의 계정은 회계 장부로 사용됩니다. 계정을 통한 이동은 계정 전기를 자동으로 생성하는 문서에 의해 수행됩니다.
  • 수동 입력을 통해 일부 작업을 수행하는 기능
  • 프리미엄, 할인 및 개인 소득세 자동 계산을 통해 주식 취득, 교환 및 환매를 위한 거래 수행
  • 관리 회사의 보수를 위한 준비금의 발생, 전문 보관 기관, 등록 기관, 감사인, 감정인의 비용
  • 관리 회사의 활동과 관련된 보수 및 비용의 발생;
  • 현재 규제 문서를 고려한 NAV 자동 계산
  • 표준 재무제표 작성(계좌에 대한 SALT, SALT, 계정 분석 등)
  • 연방 금융 시장 서비스의 현행 규정을 고려하여 월별 규제 보고의 자동 생성
  • 다양한 분석 및 관리 보고 생성.

표준 솔루션은 소프트웨어 제품 "1C-Rarus: Back Office, edition 5"와 함께 사용할 수 있습니다.

1C 프랜차이즈 "ABS"(비즈니스 시스템 자동화)

소프트웨어 제품 ""은 회계를 자동화하도록 설계되었으며 세무 회계증권 시장에서:

  • 비신용금융기관이 아닌 신탁관리 창업자 등 고객을 위한 기록을 유지하고 증권의 신탁관리와 관련된 활동을 수행할 수 있는 전문참가자 자격증을 보유한 증권시장의 전문참가자
  • 이러한 유형의 활동이 주요 활동이 아닌 유가증권 매매에 관여하는 기타 조직
  • 수령(발급) 대출 및 차입 기록을 보관하는 기타 기관

1C-Rarus: 증권 회계, 에디션 3» 실제 투자, 경영진 또는 증권을 사고 파는 기타 회사의 요구 사항에 완벽하게 적응합니다.

1C-Rarus: 뮤추얼 투자 펀드, 에디션 2

소프트웨어 " 1C-Rarus: 뮤추얼 투자 펀드, 에디션 2» (« 1C-Rarus: PIF, ed.2")를 사용하면 뮤추얼 펀드(모든 유형의 공개, 간격 및 폐쇄형 뮤추얼 투자 펀드) 회계와 비국가 연금 기금의 연금 저축을 자동화할 수 있습니다. 프로그램을 개발할 때 뮤추얼 투자 기금 관리 회사 및 전문 예금 기관의 활동에 대한 러시아 중앙 은행의 요구 사항이 고려되었습니다.

해결책 " 1C-Rarus: PIF, 에디션 2» 140개 이상의 매니지먼트 회사가 선택했습니다.

소프트웨어 제품에서 " 1C-Rarus: PIF, 에디션 2» 회계법의 최신 변경 사항이 고려되었습니다.

  • 2017년 1월 13일자 러시아 은행 지침 No. 4263-U "비신용 금융 기관의 현금 거래에 대한 보고서를 작성하고 러시아 은행에 제출하는 시기 및 절차에 관한"
  • 2018년 2월 8일자 러시아 은행 지침 No. 4715-U “주식 투자 기금, 투자 기금 관리 회사, 상호 투자 회사가 러시아 은행에 보고서를 작성하고 제출하는 양식, 절차 및 마감일에 관한 것입니다. 기금 및 비국가 연금 기금”(2018년 4월 13일 N 50765에 러시아 법무부에 등록됨)
  • 2016년 9월 5일자 No. 4129-U 러시아 은행 지침 "주식 투자 펀드 자산 및 뮤추얼 투자 펀드 자산 구성 및 구조에 관한"

1C-Rarus: 보관소, 에디션 2

소프트웨어 제품 ""은 증권 시장에서 운영되는 조직의 예탁 회계를 자동화하도록 설계되었습니다. 설정을 개발할 때 증권 시장 거래 회계에 대한 러시아 중앙 은행 및 PARTAD의 요구 사항이 고려되었습니다. 개발은 투자회사, 은행과 공동으로 진행됐다.

« 1C-Rarus: 보관소, 에디션 2» 도움이 됩니다:

  • 투자 회사 예탁 기관의 직원은 예금자의 증권을 고려하고, 법률 요구 사항을 고려하여 규제되고 분석적인 보고를 생성합니다.
  • 투자회사와 은행의 내부회계와 예탁회계를 위한 통일된 정보공간 구성

소프트웨어 제품에서 " 1C-Rarus: 보관소, 에디션 2» 예탁 회계에 관한 법률의 최신 변경 사항이 고려되었습니다.

  • 2015년 11월 13일자 러시아 은행 규정 No. 503-P "예탁기관의 증권 계좌 및 기타 계좌 개설 및 유지 절차에 관한"
  • 2016년 5월 13일자 러시아 은행 규정 No. 542-P “예탁 회계 유지 관리와 관련된 문서 및 기록 및 이전과 관련된 문서를 기반으로 기록을 생성할 때 예금 활동 구현 요구 사항 증권에 대한 권리 및 보관 중 특정 문서"

1C-Rarus: 백오피스, 에디션 5

소프트웨어 제품 ""은 신용 기관(은행)을 포함하여 증권 시장에서 운영되는 조직의 내부 회계를 자동화하도록 설계되었습니다. 소프트웨어를 개발할 때 증권 시장 거래 회계에 대한 러시아 중앙 은행 및 NAUFOR의 요구 사항이 고려되었습니다. 개발은 투자 및 관리회사와 공동으로 진행됐다.

1C: Enterprise 8 플랫폼의 아키텍처 덕분에 프로그램의 문서 흐름 " 1C-Rarus: 백오피스, 에디션 5» 실제 투자 또는 관리 회사의 요구 사항에 완벽하게 적응합니다.

소프트웨어 제품에서 " 1C-Rarus: 백오피스, 에디션 5» 내부 회계 및 보고에 관한 법률의 최신 변경 사항이 고려됩니다.

  • 중개 활동, 딜러 활동 및 증권 관리 활동을 수행하는 증권 시장 전문 참가자의 내부 회계 유지 규칙에 대한 규정 (2017년 1월 31일 러시아 은행 승인 N 577-P) (법무부에 등록됨) 2017년 5월 22일 러시아 N 46772)
  • 2015년 8월 3일자 러시아 은행 규정 N 482-P “증권 관리 활동 수행 규칙, 관리자의 정보 공개 절차에 대한 통일된 요구 사항 및 이해 상충을 제거하기 위한 요구 사항 관리자"
  • 2017년 11월 27일자 러시아 은행 지침 No. 4621-U “증권 시장의 전문 참가자, 무역 조직자, 청산 기관 및 중앙 기관의 기능을 수행하는 사람의 보고서 작성 및 제출을 위한 양식, 마감일 및 절차에 관한 것입니다. 상대방뿐만 아니라 기타 정보도 중앙 은행러시아연방"

프로그램의 장점 " 1C-Rarus: 증권 회계, 에디션 3»:

  • 이 프로그램은 제어된 양식 메커니즘을 사용하여 1C 회사의 최신 개발을 고려하여 만들어졌습니다.
  • 통합된 정보 기반에서 개별 신뢰 관리를 위한 자체 활동 및 활동에 대한 회계 처리
  • 신탁 관리 계약에 따라 자신의 조직과 고객(비영리 조직이 아닌 법인)을 위한 증권에 대한 회계 정책을 유연하게 조정할 수 있는 가능성
  • 증권 거래 분석을 위한 15개 이상의 보고서
  • 시스템에서 데이터를 다운로드하는 기능 " 1C-Rarus: 백오피스, 에디션 5»

프로그램의 장점 " 1C-Rarus: PIF, 에디션 2»:

  • 내부 및 회계 1C의 뮤추얼 펀드: 2004년부터 시작된 엔터프라이즈 플랫폼
  • 추가 결제 없이 개방형 뮤추얼 펀드, 개인 투자 펀드, 폐쇄형 뮤추얼 펀드를 하나의 데이터베이스에 무제한으로 유지 가능
  • 추가납입 없이 연금저축을 관리할 수 있는 기회
  • 다양한 유형의 자산 및 거래가 고려됩니다.
  • 규제 보고서를 사용자 정의하는 기능
  • 회사의 특정 요구에 맞게 프로그램을 유연하게 맞춤화할 수 있는 능력

기본 기능 " 1C-Rarus: 보관소, 에디션 2»:

  • 행정업무
  • 재고 운영
  • 복잡한 운영
  • 글로벌 운영
  • 정보운영
  • 자산회계
  • NSD API 메커니즘 연결 시 증권 디렉토리 자동 다운로드 및 업데이트(CJSC NSD와 계약이 있는 경우)
  • 장외거래 및 장외거래를 수동으로 회계처리하거나 거래별 보고서, 중개인 보고서(xml, txt(csv), dbf 또는 xls 형식)를 개별적으로 다운로드하여 반영, 매수 및 매도 회전율 또는 포지션 변동
  • 주요 거래 플랫폼(모스크바 거래소)에서 제공하는 파일, 다른 거래 플랫폼에서 xml, txt(csv), dbf 또는 xls 형식의 파일에서 견적 다운로드
  • 표준 솔루션에서 다운로드하여 거래 회계에 반영 " 1C-Rarus: 백오피스, 에디션 5»
  • 각 고객의 증권 가용성에 관해 백오피스와 조정 수행
  • 2001년 8월 7일자 연방법 No. 115-FZ "범죄 수익의 합법화(세탁) 방지 및 테러 자금 조달에 관한"에 따라 고객 및 상대방을 확인하는 메커니즘의 가용성
  • 2014년 12월 15일자 러시아 은행 지침 No. 3484-U에 따라 "필수 통제 대상 거래에 대한 FES" 보고서 작성 "비신용 금융 기관이 승인된 기관에 제출하는 절차에 대해" 연방법 "범죄 수단 및 테러 자금 조달을 통해 획득한 소득의 합법화(세탁) 방지에 관한" 정보 제공

프로그램의 장점 " 1C-Rarus: 백오피스, 에디션 5»:

  • 1C: Enterprise 플랫폼의 최초 내부 회계 프로그램, 1997년으로 거슬러 올라감
  • 다양한 유형의 증권 및 거래가 고려됩니다.
  • 통합 정보 데이터베이스의 개별 신탁 관리 계약에 따른 딜러, 중개 활동 및 활동에 대한 내부 회계
  • 단일 정보 기반에서 여러 전문 참가자를 설명하는 가능성
  • 회계 및 세무 계정에 대한 문서 및 거래 자동 생성을 위해 "1C: Enterprise 8"용 "1C-Rarus: 비신용 금융 기관, 에디션 1" 프로그램에 데이터를 업로드할 수 있는 가능성
  • 표준 솔루션에 데이터 업로드 가능성 " 1C-Rarus: 보관소, 에디션 2»
  • 회사의 특정 요구에 맞게 프로그램을 유연하게 맞춤화할 수 있는 능력

프로그램 시스템 "1C: Enterprise 8"

프로그램 시스템 "1C: 엔터프라이즈 8"조직과 개인의 활동을 자동화하기 위해 개발된 플랫폼과 애플리케이션 솔루션이 포함됩니다. 플랫폼 자체는 일반적으로 플랫폼에서 개발된 많은 애플리케이션 솔루션(구성) 중 하나를 사용하여 작업하는 최종 사용자가 사용하는 소프트웨어 제품이 아닙니다. 이 접근 방식을 사용하면 자동화할 수 있습니다. 다른 종류단일 기술 플랫폼을 사용하여 활동합니다.

플랫폼의 유연성을 통해 다음을 사용할 수 있습니다. 1C: 엔터프라이즈 8다양한 분야에서:

  • 생산 및 무역 기업의 자동화, 예산 및 금융 기관, 서비스 부문 기업 등
  • 기업의 운영 관리 지원
  • 조직 및 경제 활동의 자동화
  • 여러 계정과목표와 임의의 회계 측정을 통해 회계 기록을 유지하고, 보고를 규제합니다.
  • 관리 회계 및 분석 보고를 위한 풍부한 기회, 다중 통화 회계 지원
  • 계획, 예산 책정 및 재무 분석 문제 해결
  • 급여 및 인사 관리
  • 다른 응용 프로그램

플랫폼 1C: 엔터프라이즈 8수만 명의 개발자가 사용하는 1C: Enterprise 7.7 소프트웨어 시스템을 사용한 6년간의 경험을 고려하여 만들어졌습니다. 상당한 변화에도 불구하고, 새 버전 8은 이전 버전과 이념적 연속성을 유지했습니다.

1C 회사는 실제 부문 및 예산 조직의 상업 기업에서 일반적인 회계 및 관리 작업을 자동화하도록 설계된 대량 생산 응용 프로그램 솔루션을 생산합니다. 각 소프트웨어 제품은 표준 솔루션(전체 또는 여러 프로그램에 공통)의 사용과 특정 산업 작업의 세부 사항 또는 기업 활동 유형에 대한 최대 고려 사항을 결합합니다.

산업 및 지역별 애플리케이션 솔루션은 개발 파트너에 의해 생성되며 기업 활동의 특정 영역 또는 영역을 자동화하도록 설계되었습니다. 그들 모두는 요구 사항에 대한 인증을 받았습니다. "1C: 호환 가능".

개발자 도구 "1C: 표준 하위 시스템 라이브러리 8.2"(BSP)는 플랫폼에서 애플리케이션 솔루션을 개발하기 위한 일련의 범용 기능 하위 시스템 및 기술을 제공합니다. "1C: 엔터프라이즈 8.2". BSP를 사용하면 미리 만들어진 기본 기능을 사용하여 새로운 구성을 빠르게 생성할 수 있을 뿐만 아니라 기존 구성에 미리 만들어진 기능 블록을 포함할 수도 있습니다. 애플리케이션 솔루션 개발에 BSP를 사용하면 구성의 더 큰 표준화를 달성할 수 있으며, 사용된 표준 하위 시스템 세트에 따른 통합으로 인해 애플리케이션 솔루션을 연구하고 구현하는 시간이 단축됩니다.

구현은 구현 파트너에 의해 수행되며 특정 기업의 특정 기능이나 고객의 특별한 희망 사항을 구현합니다.

애플리케이션 솔루션의 구현 및 조정은 고객의 IT 전문가가 독립적으로 또는 구현 파트너와 협력하여 수행할 수도 있습니다.

플랫폼에서 애플리케이션 솔루션을 구현한 경험 1C: 엔터프라이즈 8시스템을 통해 단일 작업장 자동화부터 전사적 정보 시스템 구축에 이르기까지 다양한 수준의 복잡성 문제를 해결할 수 있음을 보여줍니다.

동시에 대규모 정보 시스템을 구현하면 중소 규모 구현에 비해 더 많은 요구 사항이 적용됩니다. 기업 규모의 정보 시스템은 경쟁 모드에서 동일한 정보와 하드웨어 자원을 사용하는 다수의 사용자가 동시에 집중적으로 작업하는 조건에서 수용 가능한 성능을 제공해야 합니다.