Der operative Lagerbestand im Lager wurde überschritten. Fehler. Das freie Guthaben im Lager wurde überschritten! Negative Salden in Artikelregistern

Die Hauptregister zur Abrechnung von Artikeln in den Konfigurationen UT11, KA2 und ERP. Wofür werden all diese Register verwendet, welche davon sind Haupt- und welche Hilfsregister? Grundlegende Fehler bei der Warenabrechnung und Kostenberechnung. Wie Sie Fehler in der Buchhaltung leichter finden und beheben können.

Derzeit erfolgt die Bestandsbuchhaltung in den Standard-1C-Konfigurationen UT11, KA2, ERP auf genau die gleiche Weise. In älteren Konfigurationen auf herkömmlichen Formularen (UT10, KA, UPP) ist die Abrechnung etwas anders, aber die Grundidee ist dieselbe. Auf den ersten Blick ist die Buchhaltung recht kompliziert. Zum Beispiel im Populären typische Konfiguration UT11 für die Lagerbuchhaltung Es werden mehr als 40 Akkumulationsregister verwendet. Versuchen wir herauszufinden, warum sie benötigt werden, wie sie verwendet werden, welche davon grundlegend und welche hilfreich sind.

1. Konturen der Warenbuchhaltung

Zunächst stellen wir fest, dass es in UT11 eine sehr klare Trennung in Lager- und Finanzbuchhaltung gibt. Hierbei handelt es sich um zwei unabhängige Schaltkreise, von denen jeder seine eigenen Akkumulationsregister zum Speichern von Daten zu Produktsalden und einen eigenen Dokumentenfluss zur Dateneingabe verwendet.

Finanzkreislauf verwendet Dokumente, die sich auf Finanz- und Finanzthemen beziehen Buchhaltung und werden von Buchhaltern oder Managern erfasst („Eingang von Waren und Dienstleistungen“, „Verkauf von Waren und Dienstleistungen“, „Warenbewegung“, „Abschreibung von Warenmängeln“ usw.). Diese Dokumente enthalten Informationen darüber, welche Waren aus buchhalterischer Sicht in unserem Lager sein sollten, wem sie gehören und wie viel sie kosten. Lagerkreislauf verwendet Dokumente, die den tatsächlichen Zustand der Waren in physischen Lagern widerspiegeln. Diese Dokumente werden von Lagerhaltern eingegeben, die die tatsächliche Warenverfügbarkeit im Lager sehen, unabhängig davon, um wen es sich handelt, warum wir sie haben und wie viel sie kostet. ZU Lagerdokumente Dazu gehören „Wareneingangsbestellung“, „Warenausgangsbestellung“, „Warenneuberechnung“ usw.

Selbstverständlich verfügt die Konfiguration über eine vereinfachte Funktionsweise ohne Aufteilung in Messkreise. Es wird verwendet, wenn die Auftragsabrechnung deaktiviert ist. Die Verwendung einer Lagergliederung wird für jedes Lager unabhängig konfiguriert. Dementsprechend können wir die Verwendung eines separaten Lagerauftragsbelegflusses nur für einige wenige erforderliche Lager konfigurieren. Die Einstellung erfolgt in Form des Verzeichnisses „Lager“. Für jedes Lager können wir auch unterschiedliche Starttermine festlegen, um eine separate Lagerbuchhaltung zu nutzen und die Waren nach Lagerplätzen zu erfassen.

2. Hauptinventarregister

Schauen wir uns nun die Speicherung von Daten zu Produktbilanzen in UT11 genauer an. Es gibt mehr als 40 Register in der Konfiguration, die zum Aufzeichnen von Elementen verwendet werden, und es ist ziemlich schwierig, sie sofort zu verstehen.

Trotz der großen Anzahl von Buchhaltungsabschnitten Es gibt nur 4 Hauptwarenakkumulationsregister mit Produktdaten:

„Waren im Lager“- Dies ist das Hauptregister des Lagerkreises. Es speichert Daten über die tatsächliche Warenmenge in physischen Lagern. Die Daten in diesem Register ändern sich, wenn Lagerhalter Lagerbelege eingeben.

„Produkte von Organisationen“- Dies ist das Hauptregister für die quantitative Erfassung der Daten des Finanzkreislaufs. In diesem Register werden Informationen darüber gespeichert, welcher Organisation die Waren im Lager gehören. Die Daten in diesem Register ändern sich, wenn Sie Finanzdokumente erfassen.

„Warensendungen von Organisationen“ Und „Warenkosten“ Dies sind die beiden Hauptregister des Finanzkreislaufs, die für die Kostenrechnung der Waren verantwortlich sind. Der Hauptunterschied zwischen diesen Registern besteht darin, dass im Chargenregister die Warenkosten für jede Charge gespeichert werden. Dadurch ist es beim Verkauf/Abschreiben/Verbrauch eines Produkts möglich, dessen Kosten korrekt zu berücksichtigen, indem die Kosten einer bestimmten Empfangscharge berücksichtigt werden. Bei der Buchung von Finanzdokumenten werden die Daten im Register „Warensendungen von Organisationen“ ausgefüllt. Das Register „Warenkosten“ enthält gruppierte Daten zu Waren ohne Berücksichtigung von Chargen. Es enthält auch Informationen über zusätzliche Kosten für Produkte. Die Berechnung der Daten aus diesem Register ist komplexer; quantitative Daten werden bei der Buchung von Finanzdokumenten ausgefüllt, Summendaten werden in einem separaten Dokument „Berechnung der Warenkosten“ ausgefüllt.

Diese 4 Register bilden den Kern des Warenbuchhaltungssystems. Sie enthalten alle grundlegenden Informationen zu den Produkten des Unternehmens.

Allerdings gibt es, wie oben erwähnt, mehr als 40 Nomenklaturregister in der Konfiguration. Warum werden die anderen gebraucht?

3. Zusätzliche Artikelbuchhaltungsregister

Für eine korrekte Warenbuchhaltung ist es sehr wichtig, dass Die Informationen in den vier Hauptregistern waren konsistent und bei ihr zu sein benutzerfreundlich. Abhängig von den Aufgaben ist es auch manchmal notwendig zusätzliche Schnitte Stammdaten (Produkte nach Lagerplätzen, Konsignationspositionen...)

Um diese drei Probleme zu lösen, werden alle anderen Register verwendet.

Gewährleistung der Konsistenz der Register „Waren in Lagern“ und „Waren von Organisationen“ Es kommt eine ganze Gruppe zusätzlicher Register zum Einsatz: „Waren für den Versand“, „Waren für den Empfang“, „Waren für die Empfangsregistrierung“, „Waren für die Registrierung von Überschüssen und Fehlmengen“. Rückstände in diesen Registern bedeuten, dass das Dokument entlang einer der Konturen gebucht wird, jedoch nicht entlang der anderen. Wenn beispielsweise ein Verkaufsbeleg gebucht wird, werden die Salden im Register „Waren zum Versand“ angezeigt, was bedeutet, dass ein Beleg nur entlang der Finanzkontur gebucht wird. Diese Salden werden geschlossen, wenn Sie einen Warenausgangsauftrag eingeben.

Hilfsregister zur Erleichterung der Verwendung der Konfiguration umfassen Register „Kostenlose Guthaben“,„Warenverkehr“,„Bewegungen von Produktserien“ Und „Bewegungen Nomenklatura – Nomenklatura“. Sie enthalten keine eindeutigen Informationen und werden aus Daten anderer Register abgeleitet. Der Hauptzweck dieser Register besteht darin, verschiedene Berichte bequemer zu erstellen, Daten in Hilfsformularen auszufüllen und die Warenverfügbarkeit zu überprüfen.

Zu den Registern, Bereitstellung zusätzlicher Datenschnitte, ich würde es nehmen „Elemente in Zellen“,„Waren auf Kommission übertragen“.

Sie können Datenregister auch in separate Gruppen unterteilen geplante Abrechnung nach Posten(„Bewegungsaufträge“, „Bestellungen an Lieferanten“, „Kundenaufträge“ usw.) und weitere Batch-Buchhaltungsregister(„Produktionskostenlose“, „Produktionskostenlose“, „Warenkostenlose“ usw.)

4. Konsistenz der Nomenklaturregister

Für eine korrekte Buchhaltung ist es sehr wichtig zu verfolgen, dass die Dokumente für beide Buchhaltungskreise (Finanzwesen und Lager) erfasst wurden. 1C prüft dies nicht automatisch, da es sich technisch gesehen nicht um einen Fehler handelt und die Situation mit temporären Datenabweichungen absolut korrekt ist. Eine Lücke von mehreren Tagen zwischen der Datenverarbeitung durch Buchhalter und Lagerhalter ist durchaus logisch. Es ist jedoch wichtig, dass am Monatsende die Daten in den Buchhaltungskonturen konvergieren. Der einfachste Weg, dies zu tun, besteht darin, einfach zwei Akkumulationsregister abzufragen und unterschiedliche Daten auszugeben. Bei Unstimmigkeiten überprüfen wir einfach die Dokumente entsprechend der Nomenklatur mit der Unstimmigkeit und ergänzen die fehlenden Dokumente.

Nehmen wir zur Veranschaulichung die UT11.2-Demodatenbank und überprüfen sie anhand der Register „Waren im Lager“ Und „Produkte von Organisationen“Überreste der Organisation „Handelshaus „Komplex““. Bei der Kontrolle fällt auf, dass die Salden in 7 Positionen nicht übereinstimmen. Bei der Umstellung auf Belegbewegungen wird deutlich, dass für den ersten abweichenden Saldo kein Abgangsauftrag im Lagerkreislauf entsprechend dem Verkaufsbeleg im Finanzkreislauf erfasst wurde, für den zweiten kein Finanzbeleg spiegeln Überschüsse für die Nachzählung der Waren im Lager wider. Um die Kosten richtig zu berechnen und korrekte Buchhaltung In künftigen Monaten ist es notwendig, die fehlenden Unterlagen vor Monatsabschluss und Kostenberechnung zu vervollständigen.

(Screenshot der Saldenabstimmung in einer typischen Demodatenbank UT11.2 aus dem Bericht „Umfassende Rechnungsprüfung“)

Im Gegensatz zu früheren Registerdiskrepanzen handelt es sich um Registerinkonsistenzen „Produkte von Organisationen“ Und „Warensendungen von Organisationen“ es ist immer ein Fehler. Der Hauptgrund für diese Diskrepanz ist die falsche Reihenfolge der Dokumenteneingabe. Diese. rückwirkende Eingabe früherer Dokumente, wenn die darin vorhandene Nomenklatur durch zukünftige Dokumente abgeschrieben wird. In diesem Fall wird der zukünftige Beleg gemäß dem Register „Waren der Organisationen“ umgebucht, es werden jedoch keine Bewegungen nach Chargen generiert. In den meisten Fällen lässt sich ein solcher Fehler leicht beheben, indem die Belege erneut gebucht und die Bestandsarten neu befüllt werden. Diese. Sie müssen die Buchung des späteren widersprüchlichen Belegs stornieren, um Bestandsarten auszugleichen, und ihn erneut buchen.

Inkonsistenz registrieren „Warensendungen von Organisationen“ Und „Warenkosten“ In den meisten Fällen entsteht es aufgrund der Inkonsistenz des vorherigen Paars („Organisationsgüter“ und „Organisationsgütersendungen“). Die meisten Fehler sind darauf zurückzuführen, dass der Artikel aus verschiedenen Gründen (Nachbuchung, manuelle Datenanpassung) nicht korrekt im Chargenregister, sondern im Kostenregister abgeschrieben wurde. In diesem Fall kann das System die Kosten der abzuschreibenden Waren nicht korrekt berechnen und der Betrag mit einer Nullmenge bleibt möglicherweise im Kostenregister hängen. Solche Fehler werden bereits vom System verfolgt. Mit ihnen ist die Botschaft „Nach Nomenklatur -ХХХХХ-“ verbunden Im Register „Warenkosten“ wurde ein falscher Saldo festgestellt: Menge = 0, Kosten = Х,ХХ, Kosten ohne Mehrwertsteuer = Х,ХХ, CostRegl = Х,ХХ. Das Hauptproblem bei solchen Fehlern besteht darin, dass sie nicht sofort, sondern erst einige Monate später, nachdem alle Salden erkannt wurden, erkannt werden in künftigen Perioden abgeschrieben wurden.

Abweichungen zwischen diesen Registern sind auch dann möglich, wenn sich nach der Kostenberechnung etwas an den Quellbelegen geändert hat oder die Batch-Abrechnung wiederhergestellt wurde. In diesem Fall ist es notwendig, den Kostenberechnungsbeleg erneut zu buchen, um die Berechnung in den Folgemonaten korrekt durchführen zu können.

5. Negative Salden in Artikelregistern

Eine weitere Fehlergruppe ist negative Salden in den Warenregistern. Bei Hauptregistern ist dies immer ein Fehler. Dies liegt vor allem an der mangelnden Kontrolle über negative Salden und kann auch bei der Änderung von Belegen auftreten, nach deren Nomenklatur bereits Spesenbelege erfasst wurden. Dieser Fehler kann erkannt werden, indem einfach am Ende der Periode negative Salden abgefragt werden. Die Lösung hierfür ist die Analyse und Anpassung von Dokumenten, die zu negativen Salden geführt haben.

Für Hilfsregister(„Waren für den Versand“, „Waren für den Empfang“, „Waren für die Empfangsregistrierung“, „Waren für die Registrierung von Überschüssen und Fehlmengen“) Negative Salden sind nicht immer Fehler. In diesen Registern handelt es sich bei etwaigen Salden lediglich um Informationen über nicht abgeschlossene Transaktionen (Eingabe eines Dokuments in nur einen Buchhaltungskreislauf). Das ist eine absolut normale Situation in der Monatsmitte. Am Ende des Monats sind die Salden in den Tochterregistern jedoch in der Regel fehlerhaft, entweder negativ oder positiv. In den meisten Fällen sollten diese Register bis zum Monatsende auf Null gehen. In diesem Fall können Sie sicher sein, dass alle Vorgänge in beiden Abrechnungsschleifen konsistent sind.

6. Korrektur von Kostenberechnungsfehlern.

Die wichtigsten vom Kostenberechnungsmechanismus verfolgten Fehler:

1. Mangel an Waren auf Lager. In diesem Fall eine Nachricht wie "Nomenklatur:<НаименованиеНоменклатуры>, Aktie:<Наименование>, Organisation:<Наименование>Im Register „Warenkosten“ wurde ein negativer Saldo festgestellt: 1“. Diese Meldung bedeutet, dass am Ende des Monats mehr Waren abgeschrieben wurden, als auf Lager waren. Basic mögliche Gründe: Empfangsbelege wurden nicht erfasst; Eingehende Dokumente, für die bereits Spesen erfasst wurden, wurden bearbeitet; Der Spesenbeleg wurde falsch erfasst. Um das Problem zu beheben, müssen Sie die Bewegungen der Posten mit einem negativen Saldo überprüfen und nachverfolgen, auf welchem Beleg der Fehler aufgetreten ist.

2. Hängende Gesamtsalden mit Nullmenge. In diesem Fall eine Nachricht wie „Nach Nomenklatur<Наименование>, Aktie:<Наименование>, Organisation:<Наименование>Im Register „Warenkosten“ wurde ein falscher Saldo festgestellt: Menge = 0, Kosten = ХХХ,ХХ, Kosten ohne Mehrwertsteuer = ХХХ,ХХ. Dieser Fehler tritt nur bei Verwendung der Stapelabrechnung auf. Dies bedeutet, dass das System die Kosten pro Charge für das abgeschriebene Produkt nicht korrekt ermitteln konnte. Dies tritt normalerweise auf, wenn die Salden in den Registern „Warenkosten“ und „Warencharge der Organisation“ nicht übereinstimmen. Um das Problem zu beheben, ist es notwendig, im Belegverlauf zu prüfen, in welchem Stadium sich die Salden in diesen Registern verteilt haben. In den meisten Fällen handelt es sich hierbei um ein Problem der Anpassung von Daten aus der Vorperiode und wird durch Buchen und erneutes Buchen des vorherigen Belegs gelöst, um den Bestandstyp neu zu füllen.

3. Übertragungen zwischen Organisationen. Eine Nachricht wie „Die Übergabe der Ware vom Absender ist nicht formalisiert:<Наименование>, an den Empfänger:<Наименование>, nach Lager:<Наименование>"" . Dieser Fehler tritt nur bei Verwendung des Intercampany-Mechanismus auf. Tatsächlich ist es nicht einmal ein Fehler. Hierbei handelt es sich um eine Benachrichtigung, dass die Übertragung von verkauften Waren an ein anderes Unternehmen noch nicht abgeschlossen ist. Aus technischer Sicht ermittelt das System diesen Fehler anhand des Vorhandenseins von Salden im Hilfsregister „Waren von Organisationen zur Übertragung“. Überweisungen müssen per erfolgen Arbeitsplatz„Registrierung von Überweisungen und Retouren“ und führen Sie die Kostenberechnung erneut durch.

4. Kommissionsware. Eine Nachricht wie „Die Meldungen an den Ausschuss über Abschreibungen für die Organisation sind noch nicht abgeschlossen:<Наименование>, Engagement:<Наименование>"" . Dieser Fehler tritt nur beim Provisionshandel auf. Tatsächlich ist dies kein Fehler. Dies ist eine Benachrichtigung, dass die Berichte an den Schulleiter nicht abgeschlossen wurden. Aus technischer Sicht erkennt das System diesen Fehler anhand des Vorhandenseins von Salden im Hilfsregister „Waren zur Erstellung von Berichten an den Auftraggeber“. Es ist notwendig, Berichte an die Auftraggeber zu erstellen und erneut Kostenkalkulationen durchzuführen.

5. Funktioniert. Eine Nachricht wie „Der Empfang wurde nicht angezeigt <Количество> PC. arbeiten " <Номенклатура> „zur Einheit“ <Склад> „Organisationen“ <Организация> " . Dieser Fehler kann bei der Verwendung von Elementen mit dem Typ „Arbeit“ auftreten. Dies ist eine Benachrichtigung, dass mehr Arbeit verkauft/abgeschrieben/genutzt wurde, als tatsächlich erhalten wurde. Aus technischer Sicht ermittelt das System diesen Fehler anhand des Vorhandenseins negativer Salden im Hilfsregister „Materialien und Arbeiten in der Produktion“. Es ist notwendig, die Bewegungen des fehlerhaften Werks zu überprüfen und den versäumten Empfang zu registrieren oder die Verwendung des Werks zu korrigieren. Führen Sie nach der Korrektur die Kostenberechnung erneut durch.

7. Ergebnisse

Tatsächlich ist die Warenbuchhaltung in UT11 einfach implementiert. Es reicht aus, die Grundprinzipien zu verstehen und den Stand der Buchhaltung regelmäßig zu überwachen. In diesem Fall kann jeder Fehler leicht korrigiert werden. Das Hauptproblem besteht darin, dass Fehler oft erst wenige Monate nach ihrem Auftreten entdeckt werden, wenn sie sich bereits auf die Ergebnisse früherer Perioden ausgewirkt haben und es nicht immer möglich ist, sie korrekt zu korrigieren, da die Kosten bereits berechnet und genehmigt und in eine andere Buchhaltung übertragen wurden Systeme werden sich ändern. In diesem Fall wird manchmal empfohlen, unklare Salden einfach durch Anpassung der Register abzuschreiben. Das ist eine sehr schlechte Lösung, denn in den meisten Fällen Eine Anpassung der Register löst das Problem nicht, aber nur löscht Fehlermeldungen Kostenkalkulation. Der Fehler wird später immer noch erneut auftreten. Oder bei Datendiskrepanzen in Berichten, die dieselben Informationen anzeigen, aber unterschiedliche Register für unterschiedliche Abschnitte verwenden; oder bei der Durchführung, wenn das System die Durchführung aufgrund des Mangels an Waren verbietet, obwohl dies laut Bericht der Fall zu sein scheint; oder bei der Kostenberechnung im nächsten Monat.

Wenn möglich, sollten Sie immer die Fehlerursache herausfinden und beheben. Wenn dies aus irgendeinem Grund völlig unmöglich ist (z. B. können die Unternehmensrichtlinien vergangene Zeiträume nicht ändern), sollten Sie dies bei der manuellen Anpassung der Register tun halten obwohl Konsistenz der Daten in verknüpften Registern. Zumindest in den wichtigsten („Waren in Lagern“, „Waren von Organisationen“, „Warensendungen von Organisationen“ und „Warenkosten“) und besser bei allen am Handelsumsatz Beteiligten. Dabei empfiehlt es sich, die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung nicht nur anhand des Auftretens von Fehlern bei der Kostenberechnung und dem Monatsabschluss zu überwachen, sondern auch eigenständig zusätzlich die Konsistenz der Hauptregister am Monatsende zu überprüfen. Dadurch können Sie die Korrektheit der Daten wahren und Anpassungen an frühere Zeiträume vermeiden.

Für eine komfortable Analyse des Standes der Korrektheit der Artikeldaten empfehle ich den Bericht „Umfassende Prüfung der Buchhaltung“. Es verfügt über einen ziemlich großen Kontrollblock für die Warenabrechnung (auch in der kostenlosen Version), der es Ihnen ermöglicht, die Hauptprobleme zu identifizieren: Datendiskrepanzen in zugehörigen Registern, negative Artikelsalden, feststeckende Gesamtsalden mit Nullmengen.

Wir haben ein Problem aufgezeigt, das in einigen Fällen bei der Abrechnung von Produktserien in der Konfiguration „1C: Trade Management 8“ (Rev. 11.3) mit der Abrechnungsrichtlinienoption „Seriensalden verwalten“ auftritt.

Nämlich: Bei der Buchung des Belegs „Verkäufe von Waren und Dienstleistungen“ kontrolliert das Programm die Salden nicht nach Serien, während der Beleg die Eingabe neuer Warenserien ermöglicht. Es wird möglich, Waren mit „nicht vorhandenen“ Serien zu versenden.

Um eine operative Kontrolle der Chargensalden beim Buchen von Belegen durchführen zu können, sind einige Einstellungen erforderlich.

Stammdaten und Verwaltung / Stammdaten / Lager und Filialen

Öffnen wir die Karte des Lagers, aus dem die Waren verkauft werden, und gehen wir zur Registerkarte „Bestellschema und -struktur“. Hier überprüfen wir das Flag „Betriebssalden kontrollieren“. Dazu gehört auch die Kontrolle der Salden nach Serien, auch in Nicht-Auftragslagern.

Wir erfassen und schließen das Lager.

Einrichten einer Batch-Abrechnungsrichtlinie

Für die Batch-Accounting-Richtlinie muss eine weitere Einstellung vorgenommen werden.

Die Richtlinie ist in der Artikeltypkarte auf der Registerkarte „Grundlegend“ angegeben (für alle Lager oder für jedes Lager). Die Art der Nomenklatur finden Sie im gleichnamigen Verzeichnis bzw. im Nomenklaturverzeichnis.

Referenzdaten und Verwaltung / Referenzdaten / Nomenklaturklassifikatoren / Art der Nomenklatur

Referenzdaten und Verwaltung / Referenzdaten / Nomenklatur

Öffnen wir die Buchhaltungsrichtlinie für Artikeltyp und Serie.

Um die Kontrolle der Produktsalden nach Serien zu ermöglichen, sollten Sie für eine Batch-Buchhaltungsrichtlinie vom Typ „Seriensalden verwalten“ eine von zwei Optionen für die Reihenfolge der Serienangabe auswählen:

„Bei der Versandplanung“ bzw
„Bei der Auswahlplanung.“

Die Option zur Angabe der Serie „Nach Auswahl“ impliziert, dass im Dokument direkt die Serie der Waren angegeben wird, die bereits für den Versand ausgewählt wurden. In diesem Fall ist eine Kontrolle der Rückstände pro Charge nicht vorgesehen.

Im Beispiel geben wir „Bei der Planung der Auswahl“ an, schreiben die Police auf und schließen sie ab.

Kontrolle der Salden pro Charge während des Verkaufs

Versuchen wir, ein Produkt mit einer „nicht existierenden“ Serie zu verkaufen und schauen, ob die Steuerung funktioniert.

Lassen Sie uns ein Dokument für den Verkauf von Waren und Dienstleistungen erstellen.

Verkauf / Großhandel / Verkaufsunterlagen (alle)

Auf der Registerkarte „Grundlegend“ geben wir unter den Hauptparametern das Lager an, für das wir die Funktion zur Überwachung der Betriebssalden aktiviert haben. (Für dasselbe Lager in unserem Beispiel ist eine Batch-Accounting-Richtlinie konfiguriert.)

Wählen Sie auf der Registerkarte „Produkte“ ein Produkt aus, für das dieselben Richtlinien gelten.

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Serie angeben“, um das Registrierungsfenster für die Produktserie zu öffnen, geben Sie eine neue Nummer ein (manuell oder durch Generierung) und klicken Sie dann auf „Fertig stellen“.

Wir haben im Implementierungsdokument ein völlig neues festgelegt Seriennummer Waren. Das Produkt dieser Serie ist nicht im Lager des Unternehmens angekommen.

Versuchen wir nun, das Dokument zu veröffentlichen. Das Programm gibt jedoch eine Warnung aus, dass die Ausführung nicht möglich ist.

Nach dem Schließen des Warnfensters erscheint eine Meldung, die den Fehler erklärt: Der operative Lagerbestand eines Produkts einer bestimmten Serie wurde überschritten.

Frage: Der freie Warenbestand im Lager wurde überschritten

Guten Tag!
Sie wissen nicht, wo das Problem liegt, es gibt einen Saldo im Lager, aber der RT&U-Beleg wird aufgrund der Überschreitung des freien Saldos nicht gebucht. Es gibt keine Reserven, ich habe keine Bestellung des Kunden eingegeben.
Bestellung beim Lieferanten:
Produktankunft:
Reflektiert zusätzlich Kosten:
Restbestände sind kostenlos, nicht reserviert:
Ich versuche es so, aber am Ende schlägt es fehl:
Vielleicht, weil die Basis eine Demo ist?

Antwort:

Danke, ich habe es bereits herausgefunden. Das Lager wurde bestellt.

Frage: Übertragung von Lagerbeständen von BP 3.0 auf UT 11.3

Guten Tag.
Ich bin nicht auf ein solches Problem gestoßen. Ich denke, diese Übertragung kann durch Standardsynchronisierung durch Auswahl der erforderlichen Dokumente erfolgen.

Antwort:

Slimuz sagte:

Guten Tag.
Es besteht die Anforderung, dass Sie Belege, die sich auf Lagerbestände auswirken, einmalig vom GP in den leeren TD übertragen müssen. Sie können die Aufgabe nicht detaillierter formulieren. Bitte sagen Sie mir, welche Dokumente an UT gesendet werden müssen. Empfang von Waren und Dienstleistungen, Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Kundenbestellungen?
Ich bin nicht auf ein solches Problem gestoßen. Ich denke, diese Übertragung kann durch Standardsynchronisierung durch Auswahl der erforderlichen Dokumente erfolgen.
Zum erweitern klicken...

alle eingehenden und ausgehenden Dokumente, zusätzlich zu den bereits aufgeführten, dazu gehören mindestens der Umzug und die Montage/Demontage. Außerdem kommt es auch zu Mischware.

Frage: Kontrolle der Restware beim Einzelhandelsverkauf

Guten Tag.
Leute, sagt mir, ist es in BP 3.0 möglich, den Warenbestand bei Einzelhandelsverkäufen mithilfe des Dokuments „Einzelhandelsverkäufe (Quittungen)“ zu kontrollieren?
Ich weiß, dass in BP 2.0 eine solche Möglichkeit mit Hilfe der zusätzlichen Benutzerrechte „Kontrolle des Warenbestands während der zeitnahen Ausführung eines Kassenbons“ verfügbar war.

Antwort:

Ich verstehe nicht, warum es bei Einzelhandelsverkäufen notwendig ist, die Warenbilanz zu kontrollieren?
Das heißt, der Käufer (oder der Verkäufer selbst) holt einen Warenkorb mit Waren zusammen und versucht, den Verkauf in RMK zu registrieren, aber 1C gibt ihn ihm nicht und sagt: „Nach unserer verdammten Buchhaltung haben Sie keine Reste.“ dieses Produkts – legen Sie es dort ab, wo Sie es haben“?
Oder – warum ist das so?

Frage: UNF: beim Betreten Anfangssalden Güter aus dem Gasturbinentriebwerk fliegen ins Nirgendwo

Guten Tag!
Wir haben mit der Arbeit in UNF, Version 1.6.15.44 (unverändert), begonnen und die Anfangssalden eingegeben.
Wir machen das zum ersten Mal, als wir bei der Eingabe des Produkts zwei Registerkarten sahen – „Inventar“ und „Inventar nach Gaszollanmeldung“.

Da wir viele importierte Waren haben und es im Reiter „Vorräte“ keine Möglichkeit gibt, die Zollanmeldung einzugeben, haben wir lokales Produkt in „Reserven“ bewertet und in „Reserven im Rahmen der Gaszollanmeldung“ importiert.

Aber das Problem ist folgendes:
- Auf der Registerkarte „Lager“ gibt es ein Feld „Struktureinheit“ (Lager), und Sie können auswählen, zu welchem Produkt das Lager gehören soll.
- Dieses Feld ist auf der Registerkarte „Inventar nach Zollanmeldung“ nicht verfügbar, und jetzt haben wir den Bestand eingegeben und sehen ihn in den Berichten, aber er wird nicht in den Lagern oder Salden aufgeführt und wir können damit nichts anfangen.

So sieht die Eingabe aus, es gibt keine Angabe zum Lager.

Hier sehen Sie alle Reserven laut Gas-Zollanmeldung, alles ist auch im Bericht „Bestände nach Gas-Zollanmeldung“ ersichtlich:

Aber es steht nicht in der Nomenklatur, und im Lagerbericht werden importierte Waren auch nicht angezeigt:

Frage:
1) Habe ich etwas falsch gemacht und ist das woanders konfiguriert?
2) Wenn es sich um einen Softwarefehler handelt, gibt es eine Möglichkeit, den Bestand manuell mit dem Lager zu verknüpfen?

Vielen Dank im Voraus!

Antwort: Habe es.
Es stellt sich heraus, dass importierte Waren auch in „Vorräte“ erfasst werden müssen und dann selbst mit den Spalten aus „Vorräte im Rahmen der Zollanmeldung“ korrelieren.

Frage: Lagerbestände von 10,3 auf 11,2 entladen?

Grüße!
Bei der Standardverarbeitung kann ich die restlichen Artikel nicht entladen.
Höchstwahrscheinlich aus diesem Grund -
Beim Entladen nach der Regel: „Eigene Ware im Lager“ wurde im Lager „Hauptlager“ für das Produkt „Bis…“ ein negativer Saldo festgestellt.
Wie kann dies vermieden werden?

Antwort:

nomad_irk sagte:

Geben Sie bei der Abschreibung aus dem Lager die gewünschte Artikelserie an und leiten Sie den Beleg weiter.
Zum erweitern klicken...

einen Weg gefunden!!!
Dokument - Anpassung von Produktserien und Eigenschaften. Ich mache es am 31. Dezember, aber am 1. Januar gibt es keinen negativen Saldo!
Danke an alle!

Frage: Anzeige des Warensaldos in der verbleibenden PM-Spalte des Dokuments

Bitte helfen Sie mir, in welche Richtung ich mich bewegen muss, um die Spalte „Dokument-PM-Menge“ (im OnChange-Modul) so zu programmieren, dass bei Eingabe der Menge eines Produkts im Dokument-PM der Saldo dieses Produkts im Lager angezeigt wird Dokument PM Restspalte? Frage: Gibt es Funktionen, die den Restwert der Ware im Lager zurückgeben oder per Anfrage erfolgen müssen? Ich habe einfach den aktuellen Preis des Produkts über Information Registers.ProductPrices.GetLast(CurrentDate, Selection); angezeigt. Möglicherweise gibt es eine ähnliche Funktion zur Anzeige der Restmenge in der Spalte PM Rest des Dokuments.

Antwort: So sieht PM aus, der Benutzer kann das Feld „Verbleibend“ nicht ändern

Frage: Restware auf Lager

Ich schreibe meine eigene Konfiguration, und die Aufgabe ist im Prinzip Standard, Wareneingang....Ausgaben....Lager.....und ich muss den Warenbestand im Lager überprüfen wenn abgeschrieben. Ich verstehe, dass man im Idealfall eine globale Variable erstellen und in einer Datei speichern muss ... aber bisher funktioniert es nicht mit den verbleibenden Waren im Lager. Vielleicht kann es mir jemand sagen?

Antwort: Danke, ich habe es bereits herausgefunden. Jetzt überlege ich, wie ich Waren aus der Fifo-, Lifo-Warteschlange abschreiben kann ...

Frage: Helfen Sie mir bei der Entscheidung über die Struktur des/der Warenbilanzregister(s).

Wir verfügen über ein Verzeichnis der verbleibenden Waren mit den Dimensionen Produkt, Lager und verbleibende Ressourcen und Menge.
Es bestand die Notwendigkeit, Aufzeichnungen nach Chargen und nach „Zellen“ zu führen (in unserem Fall ist dies ein Analogon einer Palette). Theoretisch wird nur eine Art von Waren zwischen Lagern bewegt – in einer Zelle, aber es können verschiedene Chargen vorhanden sein. Und ein Produkt kann in mehreren Zellen platziert werden).
Die einfachste Lösung besteht darin, Dimensionen in der Reihenfolge Produkt, Lager, Los, Zelle hinzuzufügen, ABER es stellt sich die Frage nach der Größe der Registertabellen: 1,5 Jahre lang haben wir eine Bewegungstabelle von 203 MB (2 Millionen Datensätze). - hinzugefügt Abmessungen (265 MB erhalten), NUR die Empfangsdokumente (Stapelbildung) übertragen und 370 MB erhalten. (Und dies ist noch nicht der Verbrauch von Chargen und die Zellen sind nicht beteiligt, von denen es 2-3k sein wird.).
((DBF-Basis, es ist notwendig, dass sie mindestens 5 Jahre hält. Übergang zu SKUL in dieser Moment nicht bedacht))

Eine andere Lösung (die mir richtiger erscheint) besteht darin, es in mehrere Register aufzuteilen, ABER ich verstehe nicht, wie man die Dimensionen verteilt und miteinander verbindet!
Wenn jemand eine ähnliche Erfahrung hat, sagen Sie es mir bitte.

Antwort:() Mehrere Punkte sind unklar:
- Unterordnung der Zelle unter Lagerhallen - bei uns handelt es sich konventionell um Katzenpaletten. Fahrten zwischen Lagern und mehrere Chargen in einer Zelle oder eine Charge in mehreren Zellen – das ist eine normale Situation.
- Dok. Die Bewegung der Parteien ist vom Typ Dienst/Untergebene, Kat. Wird es programmgesteuert durchgeführt?
- Der Versöhnungsmechanismus ist der größte Interesse Fragen- Ich habe noch nie zwei Register gesehen oder darüber berichtet - der Mechanismus zum Datenvergleich ist nicht klar.

Frage: Gibt es einen solchen Bericht in UT 11? - Verbleibende Waren im Lager nach Intervallen

Gibt es in UT 11.4 einen Bericht, in dem Sie den aktuellen Saldo im Lager sehen und dann in Intervalle aufschlüsseln können, sagen wir, dass vor 1–7 Tagen so viel zu diesem Saldo hinzugefügt wurde, vor 7–14 Tagen so viel. Und wenn alle diese Daten aus den Intervallen summiert werden, dann sollte man den aktuellen Saldo erhalten.

Antwort:() Das ist nicht das, worüber ich spreche, nicht die Umdrehungen pro Intervall, sondern die Abgestandenheit pro Intervall. Der Saldo beträgt jetzt beispielsweise 5. Wir müssen sehen, aus welchen Intervallen sich wie viel angesammelt hat. Hier müssen Sie etwa Folgendes berechnen: Der letzte Rest dieses Intervalls ist der Verbrauch des vorherigen. Irgendwie scheint es mir, dass es klappen sollte. Nun gut, mir wurde klar, dass es keinen Standard gibt, ich muss ihn selbst schreiben.

Frage: Restware im Lager zu Eingangspreisen

Hallo zusammen!
Für UT 11.2 ist es erforderlich, einen Bericht zu erstellen, in dem die verbleibenden Waren zu Einkaufspreisen aufgeführt sind. ABER!
Es ist notwendig, diese Rückstände im Zusammenhang mit dem Gasturbinentriebwerk darzustellen. Z.B:
Nomenklatur1 - GTD1 - 12 Stk. - 10 Rubel.
Nomenklatur1 - GDT2 - 10 Stk. - 15 Rubel.
Sagen Sie mir bitte jemand mit umfangreicher Erfahrung, welche Register ich zum Sammeln eines solchen Berichts verwenden sollte?

Antwort:

Ich habe es dem Standardbericht „Kontrolle der Zollanmeldungsnummern von Waren“ ähnlich gemacht. Dort nehmen wir das Akkumulationsregister der Waren von Organisationen. Salden und Umsätze, setzen den Zeitraum auf „Auto“, dann ist das Feld „Registrar“ verfügbar, und daraus wir Wählen Sie die Quittungspreise aus.

Dieser Fehler tritt beim Buchen eines Belegs auf, wenn das Lager nicht über die erforderliche Warenmenge verfügt. Sehr oft kommt es vor, dass Sie ein Produkt verkaufen müssen, das nicht auf Lager ist, das Programm dies jedoch nicht zulässt. Wie kann ich das deaktivieren?

Warum wird das freie Guthaben im Lager überschritten?

Sehr oft kommt es vor, dass Sie ein Produkt verkaufen müssen, das nicht auf Lager ist, das Programm dies jedoch nicht zulässt. Beim Ändern des Status einer Bestellung an den Käufer „zum Versand“ erscheint die Fehlermeldung „Freier Saldo im Lager wurde überschritten“ oder beim Buchen des Belegs „Verkauf von Waren und Dienstleistungen“. Dieser Fehler tritt auf, wenn das Lager nicht über die erforderliche Warenmenge verfügt oder die verfügbare Menge bereits reserviert ist. Ich möchte Ihnen erklären, wie Sie dies mit den Standardtools des Programms Trade Management 11.0 analysieren können.

In UT 10.3 haben wir die Bilanzkontrolle für die gesamte Konfiguration als Ganzes deaktiviert; in der UT 11-Version kann dies für jedes einzelne Lager (Lagerbereich) erfolgen. Darüber hinaus ist es in Version 11 möglich, die Saldenkontrolle für eine Organisation zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wir empfehlen, dieses Kontrollkästchen nicht zu deaktivieren, da bei negativen Salden der Organisation die Kostenberechnung nicht korrekt durchgeführt wird. In älteren Versionen befand sich diese Einstellung in den Buchhaltungsparametereinstellungen. Jetzt befindet es sich auf der Registerkarte „Verwaltung“ im Abschnitt „Finanzen“.

Öffnen Sie die Bearbeitung „Bestandsverwaltung“. Wenn Sie damit noch nicht vertraut sind, lesen Sie unbedingt die Hilfe dazu. Die Hilfe zu einem Dokument wird durch Klicken auf den orangefarbenen Kreis mit aufgerufen Fragezeichen, befindet sich rechts oben. Schauen Sie sich also die Verarbeitung „Bestandsverwaltung“ auf der Registerkarte „Bestand und Einkäufe“ an, stellen Sie das gewünschte Lager in den Einstellungen ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Aktualisieren“. Durch diese Verarbeitung wird angezeigt, welche Waren im Lager fehlen, und Bestellungen für Lieferanten können direkt daraus automatisch generiert werden. Durch Klicken auf die Zelle mit dem Bild einer Lupe können Sie Dokumente öffnen, in denen es zu einem Überlauf kam.

Ein weiterer nützlicher Bericht heißt „Produktverfügbarkeitsanalyse“. Sie finden es, indem Sie links oben auf die Aufschrift „Meldungen zu Lagerbeständen und Einkäufen“ klicken. Dort finden Sie auch viele weitere nützliche Dinge.

Schauen Sie sich als nächstes die Einstellungen des Lagers an, von dem aus wir die Waren verkaufen. Achten Sie auf die hervorgehobenen Bereiche. Wir empfehlen Ihnen dringend, die Hilfe zu lesen, bevor Sie mit den Einstellungen beginnen. Sie können die von Ihnen benötigte Option zur Rückstandskontrolle wählen. Wenn Sie keine Kontrolle benötigen, wählen Sie „Nicht kontrollieren“.

Das Thema Lagerreserven und Saldenkontrolle ist viel umfassender und es ist einfach nicht möglich, alles in einen Artikel zu packen. Wir hoffen, dass dieses Material für das Studium des Programms nützlich war. Und vergessen Sie nicht, dass es Spezialisten gibt, die immer bereit sind, Ihnen dabei zu helfen!