1s rarus издание на взаимни инвестиционни фондове 2. Пазар на ценни книжа. Счетоводно отчитане на сделки с ценни книжа

Компанията 1C-Rarus работи на ИТ пазара от 12 години, от които повече от 5 години предоставя услуги за автоматизация на инвестиционни компании, участници на пазара на ценни книжа, депозитари и финансови корпорации. През това време са завършени проекти за автоматизация на няколко десетки управляващи дружества на взаимни инвестиционни фондове, включително: Alfa Capital, Alliance-Rosno, Petrovsky Stock House, Basis-Invest Management Company, Fincom Management Company, Capital Growth и други.

През май 2006 г. нов софтуерен продукт „1C-Rarus: Equity инвестиционни фондове, издание 2". На платформата 1C:Enterprise 8.0 беше разработено готово решение за автоматизиране на счетоводството на отворени и интервални дялови инвестиционни фондове (ПИФ). При разработването на стандартно решение бяха взети предвид изискванията на Федералната служба за финансови пазари за дейността на управляващите дружества на взаимни инвестиционни фондове и специализирани депозитари.

Програмата ви позволява да автоматизирате основните бизнес процеси на компаниите за управление на взаимни фондове:

Извършване на операции за няколко взаимни фонда в един информационна базаданни;

Отчитане на ценни книжа в контекста на емисии, депозитари, отписване на стойността на ценни книжа по методите FIFO, LIFO или средната цена в момента на сделката;

Осчетоводяване на отписване на акции по методите FIFO, LIFO или по искане на акционера;

Програмният продукт "1C-Rarus: Взаимни инвестиционни фондове, издание 2" е предназначен за автоматизиране на счетоводството на отворени, интервални и затворени взаимни фондове. При разработването на стандартно решение бяха взети предвид изискванията на Федералната служба за финансови пазари за дейността на управляващите дружества на взаимни инвестиционни фондове и специализирани депозитари. Решението е разработено на платформата 1C:Enterprise 8. Гъвкавата технологична платформа позволява да се реализира широка функционалност на типично решение, което включва:

Извършване на операции с няколко договорни инвестиционни фонда в единна информационна база данни;
Отчитане на ценни книжа
- Счетоводно отчитане на ценни книжа по емисии;
- Отчитане на ценни книжа от депозитари;
- Отчитане на отписването на стойността на ценни книжа по методите FIFO, LIFO или средната цена в момента на сделката;
- Възможността както за автоматично търсене на котировки за преоценка на ценни книжа на няколко борси, в зависимост от приоритета на борсите, така и за преоценка на конкретна платформа за търговия;
- Възможност за записване на борсови и извънборсови транзакции ръчно или чрез изтегляне от отчетите на брокера (.txt, .dbf или .xls формат);
- Възможност за изтегляне на котировки на ценни книжа от файлове, предоставени от основните платформи за търговия (MICEX, RTS, Фондова борса в Санкт Петербург);

Счетоводно отчитане на недвижими имоти и вещни права
- Придобиване и продажба на недвижими имоти и вещни права;
- Придобиване и продажба на дялове в LLC;
- Лизинг на имуществени обекти;
- Модернизация.
Осчетоводяване на отписване на акции по методите FIFO, LIFO или по искане на акционера;
Прилагане на принципа на двойното записване при отразяване на операциите. Като счетоводни регистри се използват сметките от сметкоплана "Самоиздръжка". Движението по сметки се извършва с документи, които автоматично формират осчетоводявания по сметки;
Възможност за извършване на част от операциите чрез ръчно въвеждане;
Извършване на сделки за придобиване, замяна и обратно изкупуване на акции с автоматично изчисляване на надбавки, отстъпки и данък върху доходите на физическите лица;
Начисляване на резерви за възнаграждения управляващо дружество, разходи за специализиран депозитар, регистратор, одитор, оценител;
Изчисляване на възнаграждението и разходите, свързани с дейността на управляващото дружество;
Автоматично изчисляване на NAV, като се вземат предвид действащите нормативни документи;
Образуване на типичен финансови отчети(ОСВ, ОСВ по сметка, анализ на сметка и др.);
Автоматично формиране на месечна регулирана отчетност, като се вземат предвид текущите резолюции на Федералната служба за финансови пазари;
Формиране на разнообразна аналитична и управленска отчетност.

Забележка!Безплатни часове работа на специалист се предлагат на крайните потребители само при закупуване на основната доставка на PIF rev. 2 или основната доставка на PIF rev. 2 заедно с допълнителни лицензи

Име	Цена, търкайте

Име	Цена
1C-Rarus: Взаимни инвестиционни фондове, издание 2 за "1C: Предприятие 8"	90 000 рубли.
В допълнение към тази опция за разпространение можете да закупите следните лицензи:
Добавете. лиценз за 1C-Rarus: Взаимни инвестиционни фондове, издание 2 до 1 работно място	9 000 рубли.
Добавете. лиценз за 1C-Rarus: Взаимни инвестиционни фондове, издание 2 за 10 работни места	60 000 rub.
Добавете. лиценз за 1C-Rarus: Взаимни инвестиционни фондове, издание 2 за 3 работни места	24 000 рубли.
Добавете. лиценз за 1C-Rarus: Взаимни инвестиционни фондове, издание 2 за 5 работни места	39 000 рубли.
Ревизия 2 на взаимни фондове - Лиценз за надграждане (12 месеца) за подновяване на абонамента	40 000 rub.
Взаимни фондове Ревизия 2 Лиценз за надграждане (12 месеца) Стандарт	20 000 rub.

Гъвкавата технологична платформа позволява да се реализира широка функционалност на типично решение, което включва:

Извършване на операции с няколко договорни инвестиционни фонда в единна информационна база данни;
Отчитане на ценни книжа
- Счетоводно отчитане на ценни книжа по емисии;
- Отчитане на ценни книжа от депозитари;
- Отчитане на отписването на стойността на ценни книжа по методите FIFO, LIFO или средната цена в момента на сделката;
- Възможността както за автоматично търсене на котировки за преоценка на ценни книжа на няколко борси, в зависимост от приоритета на борсите, така и за преоценка на конкретна платформа за търговия;
- Възможност за записване на борсови и извънборсови транзакции ръчно или чрез изтегляне от отчетите на брокера (.txt, .dbf или .xls формат);
- Възможност за изтегляне на котировки на ценни книжа от файлове, предоставени от основните платформи за търговия (MICEX, RTS, Фондова борса в Санкт Петербург);

Счетоводно отчитане на недвижими имоти и вещни права
- Придобиване и продажба на недвижими имоти и вещни права;
- Придобиване и продажба на дялове в LLC;
- Лизинг на имуществени обекти;
- Модернизация.
Осчетоводяване на отписване на акции по методите FIFO, LIFO или по искане на акционера;
Прилагане на принципа на двойното записване при отразяване на операциите. Като счетоводни регистри се използват сметките от сметкоплана "Самоиздръжка". Движението по сметки се извършва с документи, които автоматично формират осчетоводявания по сметки;
Възможност за извършване на част от операциите чрез ръчно въвеждане;
Извършване на сделки за придобиване, замяна и обратно изкупуване на акции с автоматично изчисляване на надбавки, отстъпки и данък върху доходите на физическите лица;
Начисляване на резерви за възнаграждение на управляващото дружество, разходи на специализиран депозитар, регистратор, одитор, оценител;
Изчисляване на възнаграждението и разходите, свързани с дейността на управляващото дружество;
Автоматично изчисляване на NAV, като се вземат предвид действащите нормативни документи;
Формиране на стандартни финансови отчети (ОСВ, ОСВ по сметка, анализ на сметка и др.);
Автоматично формиране на месечна регулирана отчетност, като се вземат предвид текущите резолюции на Федералната служба за финансови пазари;
Формиране на разнообразна аналитична и управленска отчетност.

Стандартното решение може да се използва заедно със софтуерния продукт "1C-Rarus: Back Office, издание 5".

1C Франчайзополучател "ABS" (Автоматизация на бизнес системи)

Програмният продукт "" е предназначен за автоматизиране на счетоводството и данъчно счетоводствона пазара на ценни книжа:

Професионални участници на пазара на ценни книжа, които притежават лиценз като професионален участник да извършват дейности по доверително управление на ценни книжа, да водят записи на клиенти - учредители на доверително управление, които не са небанкови финансови институции
Други организации, занимаващи се с покупка и продажба на ценни книжа, за които този вид дейност не е основната
Други организации, които водят отчет за получени (издадени) кредити и заеми

1C-Rarus: Отчитане на ценни книжа, издание 3» перфектно се адаптира към нуждите на реална инвестиционна, управленска или друга компания, която купува и продава ценни книжа.

1C-Rarus: Взаимни инвестиционни фондове, издание 2

софтуер " 1C-Rarus: Взаимни инвестиционни фондове, издание 2» (« 1C-Rarus: PIF, rev.2”) ви позволява да автоматизирате отчитането на взаимни фондове (отворени, интервални и затворени взаимни инвестиционни фондове от всички видове), както и пенсионни спестявания на НПФ. При разработването на програмата бяха взети предвид изискванията на Централната банка на Руската федерация за дейността на управляващите дружества на взаимни инвестиционни фондове и специализирани депозитари.

Решение " 1C-Rarus: PIF, издание 2» избра повече от 140 управляващи компании.

В софтуерния продукт 1C-Rarus: PIF, издание 2» са взети предвид последните промени в счетоводното законодателство:

Наредба на Банката на Русия № 4263-U от 13 януари 2017 г. „За условията и реда за съставяне и подаване на отчети за касови операции на Банката на Русия от небанкови финансови институции“
Наредба на Банката на Русия № 4715-U от 8 февруари 2018 г. „За формите, реда и сроковете за съставяне и представяне на отчети на Банката на Русия от акционерни инвестиционни фондове, управляващи дружества на инвестиционни фондове, взаимни инвестиции Фондове и недържавни пенсионни фондове” (Регистриран в Министерството на правосъдието на Руската федерация на 13 април 2018 г. N 50765)
Наредба на Банката на Русия № 4129-U от 05 септември 2016 г. „За състава и структурата на активите на акционерните инвестиционни фондове и активите на взаимните инвестиционни фондове“

1C-Rarus: Депозитар, издание 2

Програмният продукт "" е предназначен за автоматизиране на депозитарното счетоводство на организации, работещи на пазара на ценни книжа. При разработването на настройката бяха взети предвид изискванията на Централната банка на Руската федерация и PARTAD за счетоводни транзакции на пазара на ценни книжа. Разработката е извършена съвместно с инвестиционни компании и банки.

« 1C-Rarus: Депозитар, издание 2» помага:

Служителите на депозитаря на инвестиционното дружество да отчитат ценните книжа на вложителите, да генерират регулирана и аналитична отчетност, като се вземат предвид изискванията на закона
Организиране на единно информационно пространство за вътрешно и депозитарно счетоводство на инвестиционно дружество и банка

В софтуерния продукт 1C-Rarus: Депозитар, издание 2» са взети предвид последните промени в законодателството относно депозитарното счетоводство:

Наредба на Банката на Русия от 13 ноември 2015 г. № 503-P „За процедурата за откриване и поддържане на депо сметки и други сметки от депозитари“
Наредба на Банката на Русия № 542-P от 13 май 2016 г. „За изискванията за депозитарна дейност при създаване на записи въз основа на документи, свързани с поддържането на депозитни записи, както и документи, свързани с регистрацията и прехвърлянето на права върху ценни книжа, и по време на съхранение на определени документи"

1C-Rarus: Бек офис, издание 5

Програмният продукт "" е предназначен за автоматизиране на вътрешното счетоводство на организации, работещи на пазара на ценни книжа, включително кредитни институции (банки). При разработването на софтуера бяха взети предвид изискванията на Централната банка на Руската федерация и NAUFOR за счетоводни транзакции на пазара на ценни книжа. Разработката е извършена съвместно с инвестиционни и управляващи компании.

Благодарение на архитектурата на платформата "1C: Enterprise 8", работният процес на програмата " 1C-Rarus: Бек офис, издание 5» перфектно се адаптира към нуждите на реално инвестиционно или управляващо дружество.

В софтуерния продукт 1C-Rarus: Бек офис, издание 5» като се вземат предвид последните промени в законодателството относно вътрешното счетоводство и отчетност:

Наредба за правилата за водене на вътрешно счетоводство от професионални участници на пазара на ценни книжа, извършващи брокерска дейност, дилър и управление на ценни книжа (одобрена от Банката на Русия на 31 януари 2017 г. N 577-P) (Регистрирана в Министерството на правосъдието на Русия на 22 май 2017 г. N 46772)
Наредба на Банката на Русия № 482-P от 3 август 2015 г. „За единни изисквания за правилата за извършване на дейности по управление на ценни книжа, за реда за разкриване на информация от мениджъри, както и изисквания, насочени към избягване на конфликт на интереси на мениджър”
Наредба на Банката на Русия № 4621-U от 27 ноември 2017 г. „За формите, сроковете и реда за съставяне и подаване на отчети от професионални участници на пазара на ценни книжа, организатори на търговия, клирингови организации и лица, действащи като централен контрагент, както и друга информация в Централна банкаРуска федерация"

Ползи от програмата 1C-Rarus: Отчитане на ценни книжа, издание 3»:

Програмата е създадена, като се вземат предвид най-новите разработки на компанията 1C относно механизма на управляваните форми
Отчитане на собствените дейности и дейностите по индивидуално доверително управление в единна информационна база
Възможност за гъвкаво коригиране на счетоводната политика за ценни книжа за вашата собствена организация и клиенти по договори за доверително управление - юридически лица, които не са НФО
Повече от петнадесет доклада за анализ на сделки с ценни книжа
Възможност за изтегляне на данни от системата 1C-Rarus: Бек офис, издание 5»

Ползи от програмата 1C-Rarus: PIF, издание 2»:

Първата тиражирана програма за вътрешни и счетоводствоВзаимен инвестиционен фонд на платформата "1C: Enterprise", водещ своята история от 2004 г
Възможността за поддържане на неограничен брой взаимни фондове от отворен тип, индивидуални взаимни фондове и взаимни фондове от затворен тип в една база данни без допълнително заплащане
Възможност за поддържане на пенсионни спестявания без допълнително плащане
Широка гама от видове активи и транзакции, които трябва да бъдат разгледани
Възможност за персонализиране на регулирани отчети
Възможност за гъвкаво персонализиране на програмата за специфичните нужди на компанията

Основни функции " 1C-Rarus: Депозитар, издание 2»:

Административна дейност
операции по инвентаризация
Сложни операции
Глобални операции
Информационни операции
Счетоводство на активите
Автоматично изтегляне и актуализиране на справочника на ценни книжа при свързване на API NSD механизъм (ако има споразумение с NSD CJSC)
Отразяване в счетоводството на борсови и извънборсови транзакции ръчно или чрез изтегляне от борсови отчети, брокерски отчети (xml, txt (csv), dbf или xls формат) поотделно за всяка транзакция, оборот покупко-продажба или промяна на позиция
Изтеглете котировки от файлове, предоставени от основните платформи за търговия (Московска борса), от други платформи за търговия от xml, txt (csv), dbf или xls файлове
Отразяване в счетоводното отчитане на операции чрез изтегляне от стандартно решение " 1C-Rarus: Бек офис, издание 5»
Съгласуване с бек офиса на наличието на ценни книжа за всеки клиент
Наличие на механизъм за проверка на клиенти и контрагенти в съответствие с Федерален закон № 115-FZ от 07.08.2001 г. „За противодействие на легализирането (изпирането) на доходи от престъпна дейност и финансирането на тероризма“
Формиране на отчет „FES за транзакции, подлежащи на задължителен контрол“ в съответствие с Инструкцията на Банката на Русия от 15 декември 2014 г. № 3484-U „За процедурата за представяне от небанкови финансови организации на упълномощения орган на информация, предвидена от Федералния закон „За борба с легализирането (изпирането) на доходи, получени по престъпен начин, и финансирането на тероризма“

Ползи от програмата 1C-Rarus: Бек офис, издание 5»:

Първата програма за вътрешно счетоводство на платформата "1C: Enterprise", водеща своята история от 1997 г
Широка гама от видове ценни книжа и сделки, които се вземат предвид
Вътрешно счетоводство на дилърска, брокерска дейност и дейност по индивидуални договори за доверително управление в единна информационна база
Възможност за отчитане на няколко професионални участници в една информационна база
Възможност за качване на данни в програмата "1C-Rarus: Некредитна финансова организация, издание 1" за "1C: Предприятие 8" за автоматично генериране на документи и осчетоводявания по счетоводни и данъчни сметки
Възможност за качване на данни в стандартно решение " 1C-Rarus: Депозитар, издание 2»
Възможност за гъвкаво персонализиране на програмата за специфичните нужди на компанията

Програмна система "1C: Enterprise 8"

Програмна система "1C: Enterprise 8"включва платформа и разработени на нейна база приложни решения за автоматизиране на дейностите на организации и лица. Самата платформа не е софтуерен продукт за използване от крайни потребители, които обикновено работят с едно от многото приложни решения (конфигурации), разработени на тази платформа. Този подход ви позволява да автоматизирате различни видоведейности, използващи единна технологична платформа.

Гъвкавостта на платформата позволява 1C: Предприятие 8в голямо разнообразие от области:

автоматизация на производствени и търговски предприятия, бюджетни и финансова институция, предприятия за услуги и др.
подкрепа за оперативно управление на предприятието
автоматизация на организационни и икономически дейности
счетоводство с няколко сметкоплана и произволни счетоводни измерители, регламентирана отчетност
широки възможности за управленско счетоводство и аналитична отчетност, поддръжка на мултивалутно счетоводство
решаване на проблеми на планирането, бюджетирането и финансовия анализ
ТРЗ и управление на персонала
други приложения

Платформа 1C: Предприятие 8е създаден, като се вземе предвид 6-годишният опит в използването на софтуерната система 1C: Enterprise 7.7, която се използва от десетки хиляди разработчици. Въпреки значителните промени, новата версия 8 запази идеологическа приемственост с предишните версии.

Фирма "1C" произвежда циркулационни приложни решения, предназначени да автоматизират типични задачи на счетоводството и управлението в търговски предприятия от реалния сектор и бюджетни организации. Всеки софтуерен продукт съчетава използването на стандартни решения (общи за всички или няколко програми) и максимално отчитане на спецификата на задачата на определена индустрия или вид дейност на предприятието.

Индустриалните и регионалните приложни решения са създадени от партньори за разработка и са предназначени да автоматизират определени области или области на дейност на предприятието. Всички те са сертифицирани по изискванията "1C: Съвместим".

инструмент за разработчици "1C: Библиотека на стандартни подсистеми 8.2"(BSP) предоставя набор от универсални функционални подсистеми и технология за разработване на приложни решения на платформата "1C: Enterprise 8.2". Използвайки BSP, можете бързо да създавате нови конфигурации с готова основна функционалност, както и да включвате готови функционални блокове в съществуващи конфигурации. Използването на BSP при разработването на приложни решения също ще позволи постигане на по-голяма стандартизация на конфигурациите, което ще намали времето за изучаване и внедряване на приложни решения поради тяхната унификация според набора от използвани стандартни подсистеми.

Внедряванията се извършват от партньори-внедрители и изпълняват характеристиките на конкретно предприятие или специални желания на клиента.

Внедряването и адаптирането на приложните решения може да се извърши и от ИТ специалисти на клиента, самостоятелно или в сътрудничество с партньори по внедряване.

Опит в внедряването на приложни решения в платформата 1C: Предприятие 8показва, че системата позволява решаване на проблеми с различна степен на сложност - от автоматизиране на едно работно място до създаване на информационни системи в мащаб на предприятието.

В същото време внедряването на голяма информационна система налага повишени изисквания в сравнение с малка или средна по големина реализация. Информационната система за цялото предприятие трябва да осигурява приемлива производителност при условия на едновременна и интензивна работа на голям брой потребители, които използват едни и същи информационни и хардуерни ресурси в конкурентен режим.