1s rarus izdanje fondova zajedničkog ulaganja 2. Tržište vrijednosnih papira. Računovodstvo transakcija vrijednosnim papirima

Tvrtka 1C-Rarus posluje na IT tržištu već 12 godina, od čega više od 5 godina pruža usluge automatizacije za investicijska društva, sudionike na tržištu vrijednosnih papira, depozitare i financijske korporacije. Tijekom tog vremena završeni su projekti automatizacije za nekoliko desetaka društava za upravljanje zajedničkim investicijskim fondovima, uključujući: Alfa Capital, Alliance-Rosno, Petrovsky Stock House, Basis-Invest Management Company, Fincom Management Company, Capital Growth i drugi.

U svibnju 2006. godine objavljen je novi softverski proizvod "1C-Rarus: Fondovi uzajamnog ulaganja, verzija 2". Na platformi 1C:Enterprise 8.0 razvijeno je rješenje "ključ u ruke" za automatizaciju računovodstva otvorenih i intervalnih udjelnih investicijskih fondova (UIF). Pri izradi standardnog rješenja uzeti su u obzir zahtjevi Savezne službe za financijska tržišta za djelovanje društava za upravljanje fondovima zajedničkog ulaganja i specijaliziranih depozitarija.

Program vam omogućuje automatizaciju glavnih poslovnih procesa društava za upravljanje uzajamnim fondovima:

Obavljanje poslova za više zajedničkih fondova u jednom informacijska baza podaci;

Računovodstveno vođenje vrijednosnih papira u kontekstu izdanja, depozitorija, otpisa vrijednosti vrijednosnih papira po FIFO, LIFO metodama ili prosječnoj cijeni u trenutku transakcije;

Knjigovodstveno vođenje otpisa dionica metodom FIFO, LIFO ili na zahtjev dioničara;

Programski proizvod "1C-Rarus: Fondovi uzajamnog ulaganja, izdanje 2" dizajniran je za automatizaciju računovodstva otvorenih, intervalnih i zatvorenih uzajamnih fondova. Pri izradi standardnog rješenja uzeti su u obzir zahtjevi Savezne službe za financijska tržišta za djelovanje društava za upravljanje fondovima zajedničkog ulaganja i specijaliziranih depozitarija. Rješenje je razvijeno na platformi 1C:Enterprise 8. Fleksibilna tehnološka platforma omogućuje implementaciju široke funkcionalnosti tipičnog rješenja, što uključuje:

Obavljanje poslova s više fondova zajedničkog ulaganja u jedinstvenoj informacijskoj bazi podataka;
Računovodstvo vrijednosnih papira
- Računovodstvo vrijednosnih papira po emisijama;
- Računovodstvo vrijednosnih papira po depozitarima;
- Računovodstveno knjiženje otpisa vrijednosti vrijednosnih papira metodom FIFO, LIFO ili prosječnom cijenom u trenutku transakcije;
- Mogućnost automatskog traženja kotacija za revalorizaciju vrijednosnih papira na nekoliko burzi, ovisno o prioritetu burzi, i revalorizaciju na određenoj platformi za trgovanje;
- Mogućnost bilježenja burzovnih i OTC transakcija ručno ili preuzimanjem iz izvješća brokera (.txt, .dbf ili .xls format);
- Mogućnost preuzimanja kotacija vrijednosnih papira iz datoteka koje dostavljaju glavne platforme za trgovanje (MICEX, RTS, St. Petersburg Stock Exchange);

Knjigovodstvo nekretnina i imovinskih prava
- Stjecanje i prodaja nekretnina i imovinskih prava;
- Stjecanje i prodaja udjela u doo;
- Iznajmljivanje imovinskih objekata;
- Modernizacija.
Knjigovodstveno vođenje otpisa dionica metodom FIFO, LIFO ili na zahtjev dioničara;
Primjena načela dvojnog knjiženja kod evidentiranja prometa. Kao knjigovodstveni registri koriste se konta Kontnog plana "Samostalni". Kretanje po kontima provodi se dokumentima koji automatski formiraju knjiženja na kontima;
Mogućnost izvođenja dijela operacija ručnim unosom;
Obavljanje poslova stjecanja, zamjene i otkupa dionica uz automatski obračun olakšica, popusta i poreza na dohodak;
Obračunavanje rezervi za naknade društvo za upravljanje, troškovi specijaliziranog depozitorija, registratora, revizora, procjenitelja;
Izračun naknade i troškova vezanih uz djelatnost društva za upravljanje;
Automatski izračun NAV-a, uzimajući u obzir trenutne regulatorne dokumente;
Formiranje tipičnog financijska izvješća(OSV, OSV po računu, analiza računa itd.);
Automatsko formiranje mjesečnih reguliranih izvješća, uzimajući u obzir trenutne rezolucije Savezne službe za financijska tržišta;
Formiranje raznih analitičkih i upravljačkih izvješća.

Bilješka! Besplatni sati rada stručnjaka nude se krajnjim korisnicima samo pri kupnji osnovne zalihe PIF-a rev. 2 ili osnovne zalihe PIF-a rev. 2 zajedno s dodatnim licencama

Ime	Cijena, utrljati

Ime	Cijena
1C-Rarus: Fondovi zajedničkog ulaganja, izdanje 2 za "1C: Enterprise 8"	90 000 rub.
Uz ovu opciju distribucije, možete kupiti sljedeće licence:
Dodati. licenca za 1C-Rarus: Fondovi zajedničkog ulaganja, izdanje 2 do 1 radno mjesto	9 000 rub.
Dodati. licenca za 1C-Rarus: Fondovi uzajamnog ulaganja, izdanje 2 za 10 radnih mjesta	60 000 rub.
Dodati. licenca za 1C-Rarus: Fondovi uzajamnog ulaganja, izdanje 2 za 3 radna mjesta	24 000 rub.
Dodati. licenca za 1C-Rarus: Fondovi uzajamnog ulaganja, izdanje 2 za 5 radnih mjesta	39 000 rub.
Revizija uzajamnih fondova 2 - Licenca za nadogradnju (12 mjeseci) za obnovu pretplate	40 000 rub.
Revizija uzajamnih fondova 2 Licenca za nadogradnju (12 mjeseci) Standard	20 000 rub.

Fleksibilna tehnološka platforma omogućuje implementaciju široke funkcionalnosti tipičnog rješenja, što uključuje:

Obavljanje poslova s više fondova zajedničkog ulaganja u jedinstvenoj informacijskoj bazi podataka;
Računovodstvo vrijednosnih papira
- Računovodstvo vrijednosnih papira po emisijama;
- Računovodstvo vrijednosnih papira po depozitarima;
- Računovodstveno knjiženje otpisa vrijednosti vrijednosnih papira metodom FIFO, LIFO ili prosječnom cijenom u trenutku transakcije;
- Mogućnost automatskog traženja kotacija za revalorizaciju vrijednosnih papira na nekoliko burzi, ovisno o prioritetu burzi, i revalorizaciju na određenoj platformi za trgovanje;
- Mogućnost bilježenja burzovnih i OTC transakcija ručno ili preuzimanjem iz izvješća brokera (.txt, .dbf ili .xls format);
- Mogućnost preuzimanja kotacija vrijednosnih papira iz datoteka koje dostavljaju glavne platforme za trgovanje (MICEX, RTS, St. Petersburg Stock Exchange);

Knjigovodstvo nekretnina i imovinskih prava
- Stjecanje i prodaja nekretnina i imovinskih prava;
- Stjecanje i prodaja udjela u doo;
- Iznajmljivanje imovinskih objekata;
- Modernizacija.
Knjigovodstveno vođenje otpisa dionica metodom FIFO, LIFO ili na zahtjev dioničara;
Primjena načela dvojnog knjiženja kod evidentiranja prometa. Kao knjigovodstveni registri koriste se konta Kontnog plana "Samostalni". Kretanje po kontima provodi se dokumentima koji automatski formiraju knjiženja na kontima;
Mogućnost izvođenja dijela operacija ručnim unosom;
Obavljanje poslova stjecanja, zamjene i otkupa dionica uz automatski obračun olakšica, popusta i poreza na dohodak;
Obračunavanje rezervi za naknade društva za upravljanje, troškove specijaliziranog depozitorija, registratora, revizora, procjenitelja;
Izračun naknade i troškova vezanih uz djelatnost društva za upravljanje;
Automatski izračun NAV-a, uzimajući u obzir trenutne regulatorne dokumente;
Formiranje standardnih financijskih izvještaja (OSV, OSV po kontu, analiza konta i dr.);
Automatsko formiranje mjesečnih reguliranih izvješća, uzimajući u obzir trenutne rezolucije Savezne službe za financijska tržišta;
Formiranje raznih analitičkih i upravljačkih izvješća.

Standardno rješenje može se koristiti zajedno s programskim proizvodom "1C-Rarus: Back Office, izdanje 5".

1C primatelj franšize "ABS" (Automatizacija poslovnih sustava)

Softverski proizvod "" dizajniran je za automatizaciju računovodstva i porezno knjigovodstvo na tržištu vrijednosnih papira:

Profesionalni sudionici na tržištu vrijednosnih papira koji imaju dozvolu profesionalnog sudionika za obavljanje poslova povjereničkog upravljanja vrijednosnim papirima, za vođenje evidencije klijenata – osnivača povjereničkog upravljanja koji nisu nebankovne financijske institucije.
Ostale organizacije koje se bave kupnjom i prodajom vrijednosnih papira kojima ova vrsta djelatnosti nije glavna
Ostale organizacije koje vode evidenciju o primljenim (izdanim) kreditima i zajmovima

1C-Rarus: Računovodstvo vrijednosnih papira, izdanje 3» savršeno se prilagođava potrebama stvarne investicijske, upravljačke ili bilo koje druge tvrtke koja kupuje i prodaje vrijednosne papire.

1C-Rarus: Fondovi zajedničkog ulaganja, izdanje 2

softver" 1C-Rarus: Fondovi zajedničkog ulaganja, izdanje 2» (« 1C-Rarus: PIF, rev.2”) omogućuje vam automatizaciju računovodstva uzajamnih fondova (otvorenih, intervalnih i zatvorenih uzajamnih investicijskih fondova svih vrsta), kao i mirovinske štednje NPF-ova. Prilikom izrade programa uzeti su u obzir zahtjevi Središnje banke Ruske Federacije za djelovanje društava za upravljanje zajedničkim investicijskim fondovima i specijaliziranih depozitara.

Riješenje " 1C-Rarus: PIF, izdanje 2» odabrao više od 140 društava za upravljanje.

U softverskom proizvodu 1C-Rarus: PIF, izdanje 2» uzete su u obzir najnovije promjene u računovodstvenom zakonodavstvu:

Uredba Banke Rusije br. 4263-U od 13. siječnja 2017., „O uvjetima i postupku za sastavljanje i podnošenje izvješća o gotovinskim transakcijama Banci Rusije od strane nebankarskih financijskih institucija”
Uredba Banke Rusije br. 4715-U od 8. veljače 2018. „O obrascima, postupku i rokovima za sastavljanje i podnošenje izvješća Banci Rusije od strane dioničkih investicijskih fondova, društava za upravljanje investicijskim fondovima, uzajamnih ulaganja Fondovi i nedržavni mirovinski fondovi” (registrirano u ruskom Ministarstvu pravosuđa 13. travnja 2018. N 50765)
Uredba Banke Rusije br. 4129-U od 5. rujna 2016. „O sastavu i strukturi imovine dioničkih investicijskih fondova i imovine uzajamnih investicijskih fondova”

1C-Rarus: Depozitar, izdanje 2

Programski proizvod "" dizajniran je za automatizaciju depozitarnog računovodstva organizacija koje posluju na tržištu vrijednosnih papira. Prilikom izrade postavke uzeti su u obzir zahtjevi Središnje banke Ruske Federacije i PARTAD-a za računovodstvene transakcije na tržištu vrijednosnih papira. Razvoj je proveden u suradnji s investicijskim tvrtkama i bankama.

« 1C-Rarus: Depozitar, izdanje 2» pomaže:

Zaposlenici depozitara investicijsko društvo uzeti u obzir vrijednosne papire deponenata, izraditi regulirana i analitička izvješća, uzimajući u obzir zahtjeve zakona
Organizirati jedinstven informacijski prostor za interno i depozitno računovodstvo investicijskog društva i banke

U softverskom proizvodu 1C-Rarus: Depozitar, izdanje 2» uzimaju se u obzir najnovije izmjene zakona o depozitarnom računovodstvu:

Uredba Banke Rusije od 13. studenog 2015. br. 503-P "O postupku otvaranja i vođenja depo računa i drugih računa od strane depozitara"
Uredba Banke Rusije br. 542-P od 13. svibnja 2016. „O zahtjevima za poslove depozitara prilikom stvaranja zapisa na temelju dokumenata koji se odnose na vođenje depozitnih zapisa, kao i dokumenata koji se odnose na registraciju i prijenos prava na vrijednosne papire, i tijekom skladištenja navedenih dokumenata"

1C-Rarus: Back office, izdanje 5

Programski proizvod "" dizajniran je za automatizaciju internog računovodstva organizacija koje posluju na tržištu vrijednosnih papira, uključujući kreditne institucije (banke). Prilikom razvoja softvera uzeti su u obzir zahtjevi Središnje banke Ruske Federacije i NAUFOR-a za računovodstvene transakcije na tržištu vrijednosnih papira. Razvoj je proveden u suradnji s društvima za ulaganje i upravljanje.

Zahvaljujući arhitekturi platforme "1C: Enterprise 8", tijek rada programa " 1C-Rarus: Back office, izdanje 5» savršeno se prilagođava potrebama pravog društva za ulaganje ili upravljanje.

U softverskom proizvodu 1C-Rarus: Back office, izdanje 5» uzimajući u obzir najnovije izmjene zakona o internom računovodstvu i izvješćivanju:

Uredba o pravilima za vođenje internog računovodstva od strane profesionalnih sudionika na tržištu vrijednosnih papira koji se bave poslovima posredovanja, dilera i upravljanja vrijednosnim papirima (odobrena od strane Banke Rusije 31. siječnja 2017. N 577-P) (registrirano u Ministarstvu pravosuđa Rusije 22. svibnja 2017. N 46772)
Uredba Banke Rusije br. 482-P od 3. kolovoza 2015. „O jedinstvenim zahtjevima za pravila za obavljanje poslova upravljanja vrijednosnim papirima, za postupak otkrivanja informacija od strane menadžera, kao i zahtjevima usmjerenim na izbjegavanje sukoba interesa menadžera”
Uredba Banke Rusije br. 4621-U od 27. studenog 2017. „O obrascima, rokovima i postupku za sastavljanje i podnošenje izvješća od strane profesionalnih sudionika na tržištu vrijednosnih papira, organizatora trgovine, klirinških organizacija i osoba koje djeluju kao središnja druga ugovorna strana, kao i druge podatke u Centralna banka Ruska Federacija"

Prednosti programa 1C-Rarus: Računovodstvo vrijednosnih papira, izdanje 3»:

Program je kreiran uzimajući u obzir najnovija dostignuća tvrtke 1C o mehanizmu upravljanih obrazaca
Računovodstveno evidentiranje vlastitih aktivnosti i poslova individualnog povjereničkog upravljanja u jedinstvenoj informacijskoj bazi
Mogućnost fleksibilne prilagodbe računovodstvene politike vrijednosnih papira za vlastitu organizaciju i klijente po ugovorima o povjereničkom upravljanju - pravne osobe koje nisu NFO
Više od petnaest izvještaja za analizu transakcija vrijednosnih papira
Mogućnost preuzimanja podataka iz sustava 1C-Rarus: Back office, izdanje 5»

Prednosti programa 1C-Rarus: PIF, izdanje 2»:

Prvi replicirani program za unutarnje i računovodstvo Zajednički investicijski fond na platformi "1C: Enterprise", koji vodi svoju povijest od 2004
Mogućnost održavanja neograničenog broja otvorenih uzajamnih fondova, pojedinačnih uzajamnih fondova i zatvorenih uzajamnih fondova u jednoj bazi podataka bez dodatnih troškova
Mogućnost održavanja mirovinske štednje bez doplate
Širok raspon vrsta imovine i transakcija koje treba razmotriti
Mogućnost prilagodbe reguliranih izvješća
Mogućnost fleksibilne prilagodbe programa specifičnim potrebama tvrtke

Glavne značajke " 1C-Rarus: Depozitar, izdanje 2»:

Administrativno poslovanje
operacije zaliha
Složene operacije
Globalne operacije
Informacijske operacije
Računovodstvo imovine
Automatsko preuzimanje i ažuriranje referentne knjige vrijednosnih papira pri povezivanju API NSD mehanizma (ako postoji ugovor sa NSD CJSC)
Prikaz u računovodstvu mjenjačkih i vanberzanskih poslova ručno ili preuzimanjem s burzovnih izvješća, brokerskih izvješća (xml, txt (csv), dbf ili xls format) posebno za svaku transakciju, kupoprodajni promet ili promjenu pozicije
Preuzmite kotacije iz datoteka koje dostavljaju glavne platforme za trgovanje (Moskovska burza), s drugih platformi za trgovanje iz datoteka xml, txt (csv), dbf ili xls
Odraz u računovodstvu poslovanja preuzimanjem iz standardnog rješenja " 1C-Rarus: Back office, izdanje 5»
Usklađivanje s back officeom dostupnosti vrijednosnih papira za svakog klijenta
Dostupnost mehanizma za provjeru klijenata i ugovornih strana u skladu sa Saveznim zakonom br. 115-FZ od 07.08.2001 „O suzbijanju legalizacije (pranja) prihoda od kriminala i financiranja terorizma”
Formiranje izvješća „FES o transakcijama koje podliježu obveznoj kontroli” u skladu s Uputom Banke Rusije od 15. prosinca 2014. br. 3484-U „O postupku podnošenja nebankarskih financijskih organizacija ovlaštenom tijelu podataka predviđenih Saveznim zakonom „O borbi protiv legalizacije (pranja) prihoda stečenih kriminalnim sredstvima i financiranja terorizma”

Prednosti programa 1C-Rarus: Back office, izdanje 5»:

Prvi program za interno računovodstvo na platformi "1C: Enterprise", koji vodi svoju povijest od 1997
Širok raspon vrsta vrijednosnih papira i transakcija koje se uzimaju u obzir
Interno računovodstvo dilerskih, brokerskih poslova i poslova po pojedinačnim ugovorima o povjereničkom upravljanju u jedinstvenoj informacijskoj bazi
Mogućnost obračuna nekoliko profesionalnih sudionika u jednoj informacijskoj bazi
Mogućnost učitavanja podataka u program "1C-Rarus: Nekreditna financijska organizacija, izdanje 1" za "1C: Poduzeće 8" za automatsko generiranje dokumenata i knjiženja na računovodstvenim i poreznim računima
Mogućnost učitavanja podataka u standardno rješenje " 1C-Rarus: Depozitar, izdanje 2»
Mogućnost fleksibilne prilagodbe programa specifičnim potrebama tvrtke

Programski sustav "1C: Enterprise 8"

Programski sustav "1C: Enterprise 8" uključuje platformu i aplikacijska rješenja razvijena na njezinoj osnovi za automatizaciju aktivnosti organizacija i pojedinaca. Sama platforma nije softverski proizvod za korištenje od strane krajnjih korisnika, koji obično rade s jednim od mnogih aplikacijskih rješenja (konfiguracija) razvijenih na ovoj platformi. Ovaj vam pristup omogućuje automatizaciju različite vrste aktivnosti koristeći jednu tehnološku platformu.

Fleksibilnost platforme omogućuje 1C: Poduzeće 8 u raznim područjima:

automatizacija proizvodnih i trgovačkih poduzeća, proračunskih i financijske institucije, uslužna poduzeća itd.
podrška operativnom upravljanju poduzećem
automatizacija organizacijskih i gospodarskih aktivnosti
knjigovodstvo s više kontnih planova i proizvoljnim računovodstvenim mjerenjima, regulirano izvještavanje
široke mogućnosti za upravljačko računovodstvo i analitičko izvješćivanje, podrška za viševalutno računovodstvo
rješavanje problema planiranja, proračuna i financijske analize
obračun plaća i upravljanje osobljem
druge aplikacije

Platforma 1C: Poduzeće 8 kreiran je uzimajući u obzir 6 godina iskustva u korištenju softverskog sustava 1C: Enterprise 7.7, koji koriste deseci tisuća programera. Unatoč značajnim promjenama, nova verzija 8 zadržala je ideološki kontinuitet s prethodnim verzijama.

Tvrtka "1C" proizvodi cirkulacijska aplikacijska rješenja dizajnirana za automatizaciju tipičnih zadataka računovodstva i upravljanja u komercijalnim poduzećima realnog sektora i proračunskim organizacijama. Svaki softverski proizvod kombinira korištenje standardnih rješenja (zajedničkih za sve ili više programa) i maksimalno uvažavanje specifičnosti zadatka pojedine industrije ili vrste djelatnosti poduzeća.

Industrijska i regionalna primijenjena rješenja kreiraju razvojni partneri i dizajnirana su za automatizaciju određenih područja ili područja aktivnosti poduzeća. Svi su certificirani prema zahtjevima "1C: Kompatibilno".

razvojni alat "1C: Knjižnica standardnih podsustava 8.2"(BSP) pruža skup univerzalnih funkcionalnih podsustava i tehnologije za razvoj aplikativnih rješenja na platformi "1C: Enterprise 8.2". Korištenjem BSP-a možete brzo kreirati nove konfiguracije s gotovim osnovnim funkcijama, kao i uključiti gotove funkcionalne blokove u postojeće konfiguracije. Korištenje BSP-a u razvoju primijenjenih rješenja također će omogućiti postizanje veće standardizacije konfiguracija, što će smanjiti vrijeme za proučavanje i implementaciju primijenjenih rješenja zbog njihove unifikacije prema skupu korištenih standardnih podsustava.

Implementacije provode partneri-implementatori i implementiraju karakteristike pojedinog poduzeća ili posebne želje naručitelja.

Implementaciju i prilagodbu primijenjenih rješenja mogu izvršiti i informatičari naručitelja, samostalno ili u suradnji s implementacijskim partnerima.

Iskustvo u implementaciji aplikativnih rješenja na platformi 1C: Poduzeće 8 pokazuje da sustav omogućuje rješavanje problema različitih stupnjeva složenosti - od automatizacije jednog radnog mjesta do stvaranja informacijskih sustava na razini poduzeća.

Istovremeno, implementacija velikog informacijskog sustava postavlja veće zahtjeve u odnosu na malu ili srednju implementaciju. Informacijski sustav na razini poduzeća mora osigurati prihvatljive performanse u uvjetima istovremenog i intenzivnog rada velikog broja korisnika koji koriste iste informacijske i hardverske resurse u kompetitivnom načinu rada.